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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 481.00 | 12 073.00 | 408.00 | 12 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 786.00 | | 133 786.00 | 133 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 579 438.00 | 15 097.00 | 9 564 341.00 | 9 579 438.00 |
BN En cours de production de biens | 55 102.00 | | 55 102.00 | 55 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 401.00 | | 397 401.00 | 397 401.00 |
BZ Autres créances | 82 135.00 | | 82 135.00 | 82 135.00 |
CF Disponibilités | 99 273.00 | | 99 273.00 | 99 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 601.00 | | 634 601.00 | 634 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 214 040.00 | 15 097.00 | 10 198 943.00 | 10 214 040.00 |
CU Autres participations | 9 430 147.00 | | 9 430 147.00 | 9 430 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
DG Autres réserves | 181 513.00 | 144 500.00 | | 181 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 664.00 | 37 013.00 | | 5 664.00 |
DL TOTAL (I) | 6 331 762.00 | 6 326 098.00 | | 6 331 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 137.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 534 848.00 | 3 151 880.00 | | 3 534 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 659.00 | 363 601.00 | | 287 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 420.00 | 46 461.00 | | 38 420.00 |
EA Autres dettes | | 9 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 867 180.00 | 3 571 294.00 | | 3 867 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 198 943.00 | 9 897 392.00 | | 10 198 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 860 966.00 | 3 571 294.00 | | 3 860 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 577.00 | | 96 577.00 | 96 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 577.00 | | 96 577.00 | 96 577.00 |
FM Production stockée | | | 1 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 861.00 | 6 938.00 | | 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 138.00 | 358 808.00 | | 171 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 474.00 | 321 795.00 | | 165 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 664.00 | 37 013.00 | | 5 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 660.00 | 287 660.00 | | 287 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 786.00 | 133 786.00 | | 133 786.00 |
UX Autres créances clients | 397 401.00 | 397 401.00 | | 397 401.00 |
VB T. V. A. | 78 388.00 | 78 388.00 | | 78 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 3 533 493.00 | 3 533 493.00 | | 3 533 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VW T.V.A. | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 860 966.00 | 3 860 966.00 | | 3 860 966.00 |