| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 481.00 | 10 577.00 | 1 903.00 | 12 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 786.00 | | 133 786.00 | 133 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 579 438.00 | 13 601.00 | 9 565 836.00 | 9 579 438.00 |
BN En cours de production de biens | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 089.00 | | 87 089.00 | 87 089.00 |
BZ Autres créances | 71 315.00 | | 71 315.00 | 71 315.00 |
CF Disponibilités | 171 656.00 | | 171 656.00 | 171 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 913.00 | | 336 913.00 | 336 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 916 352.00 | 13 601.00 | 9 902 750.00 | 9 916 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 786.00 | | | 133 786.00 |
CU Autres participations | 9 430 147.00 | | 9 430 147.00 | 9 430 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 115 981.00 | | | 115 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 694.00 | | | 79 694.00 |
DL TOTAL (I) | 6 336 276.00 | | | 6 336 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 057 471.00 | | | 3 057 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372.00 | | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 312.00 | | | 439 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 250.00 | | | 62 250.00 |
EA Autres dettes | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 566 474.00 | | | 3 566 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 902 750.00 | | | 9 902 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 566 102.00 | | | 3 566 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 368 461.00 | | 368 461.00 | 368 461.00 |
FG Production vendue services | 208 051.00 | | 208 051.00 | 208 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 513.00 | | 576 513.00 | 576 513.00 |
FM Production stockée | | | -232 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 024.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 994.00 | | | -8 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 321.00 | | | 352 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 627.00 | | | 272 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 694.00 | | | 79 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 577 818.00 | | 1 620.00 | 9 577 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 563 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 579 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 885.00 | | 1 620.00 | 13 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 563 933.00 | | | 9 563 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 577.00 | 1 024.00 | | 12 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 577.00 | 1 024.00 | | 12 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 312.00 | 439 312.00 | | 439 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 786.00 | 133 786.00 | | 133 786.00 |
UX Autres créances clients | 87 089.00 | | | 87 089.00 |
VB T. V. A. | 70 082.00 | | | 70 082.00 |
VI Groupe et associés | 3 054 725.00 | 3 054 725.00 | | 3 054 725.00 |
VP Divers | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 500.00 | 292 500.00 | | 292 500.00 |
VW T.V.A. | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 566 102.00 | 3 566 102.00 | | 3 566 102.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 742.00 | | | 35 742.00 |
ST Autres comptes | 54 456.00 | | | 54 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 290.00 | | | 42 290.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 704.00 | | | 79 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 440.00 | | | 153 440.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |