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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 481.00 | 12 397.00 | 84.00 | 12 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 786.00 | | 133 786.00 | 133 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 579 438.00 | 15 421.00 | 9 564 017.00 | 9 579 438.00 |
BN En cours de production de biens | 55 102.00 | | 55 102.00 | 55 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 813.00 | | 657 813.00 | 657 813.00 |
BZ Autres créances | 101 396.00 | | 101 396.00 | 101 396.00 |
CF Disponibilités | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 603.00 | | 824 603.00 | 824 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 404 042.00 | 15 421.00 | 10 388 621.00 | 10 404 042.00 |
CU Autres participations | 9 430 147.00 | | 9 430 147.00 | 9 430 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
DG Autres réserves | 181 513.00 | | | 181 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
DL TOTAL (I) | 6 341 342.00 | | | 6 341 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 558 463.00 | | | 3 558 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 759.00 | | | 410 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 573.00 | | | 71 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 047 278.00 | | | 4 047 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 388 621.00 | | | 10 388 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 039 708.00 | | | 4 039 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 672.00 | | 178 672.00 | 178 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 672.00 | | 178 672.00 | 178 672.00 |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 073.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 294.00 | | | 179 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 714.00 | | | 169 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 579 438.00 | | | 9 579 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 563 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 579 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 563 933.00 | | | 9 563 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 097.00 | 324.00 | | 15 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 097.00 | 324.00 | | 15 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 759.00 | 410 759.00 | | 410 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 786.00 | 133 786.00 | | 133 786.00 |
UX Autres créances clients | 657 813.00 | 657 813.00 | | 657 813.00 |
VB T. V. A. | 101 396.00 | 101 396.00 | | 101 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 3 557 107.00 | 3 557 107.00 | | 3 557 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268.00 | | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 805.00 | 893 805.00 | | 893 805.00 |
VW T.V.A. | 53 969.00 | 53 969.00 | | 53 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 041 064.00 | 4 039 708.00 | 1 356.00 | 4 041 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
ST Autres comptes | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 435.00 | | | 40 435.00 |
YT Sous‐traitance | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 940.00 | | | 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 974.00 | | | 78 974.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |