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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 481.00 | 11 425.00 | 1 056.00 | 12 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 786.00 | | 133 786.00 | 133 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 579 438.00 | 14 449.00 | 9 564 989.00 | 9 579 438.00 |
BN En cours de production de biens | 732 348.00 | | 732 348.00 | 732 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 261.00 | | 158 261.00 | 158 261.00 |
BZ Autres créances | 130 893.00 | | 130 893.00 | 130 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 175.00 | | 1 023 175.00 | 1 023 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 602 614.00 | 14 449.00 | 10 588 165.00 | 10 602 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 786.00 | | | 133 786.00 |
CU Autres participations | 9 430 147.00 | | 9 430 147.00 | 9 430 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
DG Autres réserves | 191 691.00 | | | 191 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 190.00 | | | -47 190.00 |
DL TOTAL (I) | 6 289 085.00 | | | 6 289 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 192 159.00 | | | 3 192 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 376.00 | | | 982 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 221.00 | | | 57 221.00 |
EA Autres dettes | 64 171.00 | | | 64 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 299 079.00 | | | 4 299 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 588 165.00 | | | 10 588 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 296 694.00 | | | 4 296 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 138.00 | | 196 138.00 | 196 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 138.00 | | 196 138.00 | 196 138.00 |
FM Production stockée | | | 731 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18.00 | | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 277.00 | | | -22 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 753.00 | | | 927 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 944.00 | | | 974 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 190.00 | | | -47 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 579 438.00 | | | 9 579 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 563 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 579 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 563 933.00 | | | 9 563 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 601.00 | 847.00 | | 13 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 601.00 | 847.00 | | 13 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 376.00 | 982 376.00 | | 982 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 171.00 | 64 171.00 | | 64 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 786.00 | 133 786.00 | | 133 786.00 |
UX Autres créances clients | 158 261.00 | 158 261.00 | | 158 261.00 |
VB T. V. A. | 127 823.00 | 127 823.00 | | 127 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VI Groupe et associés | 3 189 773.00 | 3 189 773.00 | | 3 189 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VP Divers | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 612.00 | 424 612.00 | | 424 612.00 |
VW T.V.A. | 42 220.00 | 42 220.00 | | 42 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 299 079.00 | 4 296 694.00 | | 4 299 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 298.00 | | | 43 298.00 |
ST Autres comptes | 89 398.00 | | | 89 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 449.00 | | | 42 449.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 552.00 | | | 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 786.00 | | | 69 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 648.00 | | | 193 648.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |