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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
AP Constructions | 63 544.00 | 38 834.00 | 24 710.00 | 63 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 833.00 | 31 312.00 | 520.00 | 31 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 741.00 | 73 831.00 | 38 910.00 | 112 741.00 |
BF Prêts | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 788.00 | 149 422.00 | 64 365.00 | 213 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 410.00 | | 164 410.00 | 164 410.00 |
BZ Autres créances | 32 338.00 | | 32 338.00 | 32 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 040.00 | 904.00 | 2 136.00 | 3 040.00 |
CF Disponibilités | 730 139.00 | | 730 139.00 | 730 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 252.00 | 904.00 | 950 348.00 | 951 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 040.00 | 150 326.00 | 1 014 713.00 | 1 165 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 564 264.00 | | | 564 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 671.00 | | | 68 671.00 |
DL TOTAL (I) | 641 319.00 | | | 641 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 657.00 | | | 139 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 921.00 | | | 145 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 315.00 | | | 53 315.00 |
EA Autres dettes | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 394.00 | | | 373 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 713.00 | | | 1 014 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 394.00 | | | 373 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 287 042.00 | | 1 287 042.00 | 1 287 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 042.00 | | 1 287 042.00 | 1 287 042.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 567.00 | |
GE Autres charges | | | 2 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 423.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 76.00 | | | 76.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276.00 | | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845.00 | | | 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 178.00 | | | 1 292 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 507.00 | | | 1 223 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 671.00 | | | 68 671.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 355.00 | | 17 775.00 | 200 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 343.00 | 213 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 543.00 | 208 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 110.00 | | 17 550.00 | 193 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 225.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 398.00 | 28 567.00 | 2 543.00 | 123 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 134.00 | 311.00 | | 5 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 264.00 | 28 256.00 | 2 543.00 | 118 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 856.00 | 904.00 | 856.00 | 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 856.00 | 904.00 | 856.00 | 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856.00 | 904.00 | 856.00 | 856.00 |
UG ‐ Financières | | 904.00 | 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 921.00 | 145 921.00 | | 145 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UP Prêts | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 164 410.00 | | | 164 410.00 |
VB T. V. A. | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
VI Groupe et associés | 139 657.00 | 139 657.00 | | 139 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
VP Divers | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 768.00 | 195 543.00 | 225.00 | 195 768.00 |
VW T.V.A. | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 394.00 | 373 394.00 | | 373 394.00 |