| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
AP Constructions | 88 295.00 | 65 938.00 | 22 357.00 | 88 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 870.00 | 39 146.00 | 29 724.00 | 68 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 631.00 | 160 275.00 | 59 356.00 | 219 631.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 093.00 | 270 804.00 | 118 289.00 | 389 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 752.00 | | 24 752.00 | 24 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 757.00 | | 120 757.00 | 120 757.00 |
BZ Autres créances | 72 003.00 | | 72 003.00 | 72 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 040.00 | 198.00 | 2 842.00 | 3 040.00 |
CF Disponibilités | 784 451.00 | | 784 451.00 | 784 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 905.00 | 198.00 | 1 011 707.00 | 1 011 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 998.00 | 271 002.00 | 1 129 995.00 | 1 400 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 869 808.00 | | | 869 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 123.00 | | | -16 123.00 |
DL TOTAL (I) | 862 070.00 | | | 862 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 328.00 | | | 42 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 143.00 | | | 69 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 716.00 | | | 102 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 738.00 | | | 53 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 926.00 | | | 267 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 995.00 | | | 1 129 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 351.00 | | | 248 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 553 695.00 | | 1 553 695.00 | 1 553 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 695.00 | | 1 553 695.00 | 1 553 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -150.00 | | | -150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 067.00 | | | -14 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 753.00 | | | -10 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 078.00 | | | 1 560 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 201.00 | | | 1 576 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 123.00 | | | -16 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 515.00 | | 63 896.00 | 327 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380.00 | 6 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 318.00 | 389 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 938.00 | 376 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 970.00 | | 56 764.00 | 320 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 7 132.00 | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 652.00 | 46 091.00 | 938.00 | 225 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 207.00 | 46 091.00 | 938.00 | 220 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 716.00 | 102 716.00 | | 102 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
UP Prêts | 700.00 | 600.00 | 100.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
UX Autres créances clients | 120 757.00 | 120 757.00 | | 120 757.00 |
VB T. V. A. | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 328.00 | 22 753.00 | 19 575.00 | 42 328.00 |
VI Groupe et associés | 69 143.00 | 69 143.00 | | 69 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 771.00 | 62 771.00 | | 62 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 514.00 | 200 262.00 | 6 252.00 | 206 514.00 |
VW T.V.A. | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 926.00 | 248 351.00 | 19 575.00 | 267 926.00 |