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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
AP Constructions | 88 295.00 | 71 715.00 | 16 580.00 | 88 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 870.00 | 46 625.00 | 22 245.00 | 68 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 237.00 | 189 740.00 | 31 497.00 | 221 237.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 199.00 | 313 525.00 | 78 674.00 | 392 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 869.00 | | 36 869.00 | 36 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 689.00 | | 118 689.00 | 118 689.00 |
BZ Autres créances | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 040.00 | 1 168.00 | 1 872.00 | 3 040.00 |
CF Disponibilités | 908 465.00 | | 908 465.00 | 908 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 334.00 | 1 168.00 | 1 081 166.00 | 1 082 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 532.00 | 314 693.00 | 1 159 840.00 | 1 474 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 853 685.00 | | | 853 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 572.00 | | | 53 572.00 |
DL TOTAL (I) | 915 641.00 | | | 915 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 069.00 | | | 64 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 319.00 | | | 109 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 199.00 | | | 50 199.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 198.00 | | | 244 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 840.00 | | | 1 159 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 198.00 | | | 244 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 339 676.00 | | 1 339 676.00 | 1 339 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 676.00 | | 1 339 676.00 | 1 339 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 721.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 357.00 | | | -5 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 498.00 | | | 1 344 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 926.00 | | | 1 290 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 572.00 | | | 53 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 093.00 | | 5 106.00 | 389 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 8 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 392 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 795.00 | | 1 606.00 | 376 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 852.00 | | 3 500.00 | 6 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 804.00 | 42 721.00 | | 270 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 359.00 | 42 721.00 | | 265 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 198.00 | 1 168.00 | 198.00 | 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198.00 | 1 168.00 | 198.00 | 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198.00 | 1 168.00 | 198.00 | 198.00 |
UG ‐ Financières | | 1 168.00 | 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 319.00 | 109 319.00 | | 109 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
UX Autres créances clients | 118 689.00 | 118 689.00 | | 118 689.00 |
VB T. V. A. | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
VI Groupe et associés | 64 069.00 | 64 069.00 | | 64 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 312.00 | 133 960.00 | 8 352.00 | 142 312.00 |
VW T.V.A. | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 198.00 | 244 198.00 | | 244 198.00 |