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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
AP Constructions | 70 613.00 | 60 321.00 | 10 292.00 | 70 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 892.00 | 33 166.00 | 726.00 | 33 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 464.00 | 126 720.00 | 89 744.00 | 216 464.00 |
BF Prêts | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 515.00 | 225 652.00 | 101 863.00 | 327 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 273.00 | | 233 273.00 | 233 273.00 |
BZ Autres créances | 38 331.00 | | 38 331.00 | 38 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 040.00 | 636.00 | 2 404.00 | 3 040.00 |
CF Disponibilités | 795 022.00 | | 795 022.00 | 795 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 538.00 | 636.00 | 1 100 902.00 | 1 101 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 053.00 | 226 287.00 | 1 202 765.00 | 1 429 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 753 790.00 | | | 753 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 018.00 | | | 116 018.00 |
DL TOTAL (I) | 878 193.00 | | | 878 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 396.00 | | | 35 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 286.00 | | | 69 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 027.00 | | | 122 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 756.00 | | | 97 756.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 572.00 | | | 324 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 765.00 | | | 1 202 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 861.00 | | | 306 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 593 931.00 | | 1 593 931.00 | 1 593 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 931.00 | | 1 593 931.00 | 1 593 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 586.00 | | | 586.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 338.00 | | | 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 537.00 | | | 34 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 515.00 | | | 1 608 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 497.00 | | | 1 492 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 018.00 | | | 116 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 390.00 | | 80 398.00 | 247 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274.00 | 327 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154.00 | 320 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 925.00 | | 79 198.00 | 241 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 1 200.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 518.00 | 41 288.00 | 154.00 | 184 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 073.00 | 41 288.00 | 154.00 | 179 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 399.00 | 636.00 | 399.00 | 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399.00 | 636.00 | 399.00 | 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399.00 | 636.00 | 399.00 | 399.00 |
UG ‐ Financières | | 636.00 | 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 027.00 | 122 027.00 | | 122 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 374.00 | 36 374.00 | | 36 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UP Prêts | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 233 273.00 | | | 233 273.00 |
VB T. V. A. | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 396.00 | 17 685.00 | 17 711.00 | 35 396.00 |
VI Groupe et associés | 69 286.00 | 69 286.00 | | 69 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
VP Divers | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 554.00 | 280 554.00 | | 280 554.00 |
VW T.V.A. | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 572.00 | 306 861.00 | 17 711.00 | 324 572.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |