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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
AP Constructions | 63 544.00 | 51 146.00 | 12 398.00 | 63 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 892.00 | 32 272.00 | 1 620.00 | 33 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 489.00 | 95 655.00 | 48 835.00 | 144 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 390.00 | 184 518.00 | 62 873.00 | 247 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 110.00 | | 27 110.00 | 27 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 422.00 | | 87 422.00 | 87 422.00 |
BZ Autres créances | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 040.00 | 399.00 | 2 641.00 | 3 040.00 |
CF Disponibilités | 875 401.00 | | 875 401.00 | 875 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 290.00 | 399.00 | 1 021 891.00 | 1 022 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 681.00 | 184 917.00 | 1 084 764.00 | 1 269 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 632 935.00 | | | 632 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 856.00 | | | 120 856.00 |
DL TOTAL (I) | 762 175.00 | | | 762 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 999.00 | | | 135 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 138.00 | | | 82 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 496.00 | | | 75 496.00 |
EA Autres dettes | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 589.00 | | | 322 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 764.00 | | | 1 084 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 259.00 | | | 308 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 331 451.00 | | 1 331 451.00 | 1 331 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 451.00 | | 1 331 451.00 | 1 331 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 212.00 | |
GE Autres charges | | | 2 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 918.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127.00 | | | 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920.00 | | | 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 247.00 | | | 40 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 323.00 | | | 1 342 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 468.00 | | | 1 221 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 856.00 | | | 120 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 788.00 | | 33 945.00 | 213 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342.00 | 247 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117.00 | 241 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 118.00 | | 33 925.00 | 208 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 20.00 | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 422.00 | 35 212.00 | 117.00 | 149 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 977.00 | 35 212.00 | 117.00 | 143 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 904.00 | 399.00 | 904.00 | 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 904.00 | 399.00 | 904.00 | 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904.00 | 399.00 | 904.00 | 904.00 |
UG ‐ Financières | | 399.00 | 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 138.00 | 82 138.00 | | 82 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 87 422.00 | | | 87 422.00 |
VB T. V. A. | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
VC Groupe et associés | 227.00 | | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 599.00 | 10 270.00 | 14 329.00 | 24 599.00 |
VI Groupe et associés | 135 999.00 | 135 999.00 | | 135 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
VP Divers | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 759.00 | 116 739.00 | 20.00 | 116 759.00 |
VW T.V.A. | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 589.00 | 308 259.00 | 14 329.00 | 322 589.00 |