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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
AH Fonds commercial | 102 905.00 | | 102 905.00 | 102 905.00 |
AP Constructions | 10 047.00 | 1 512.00 | 8 536.00 | 10 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 469.00 | 100 570.00 | 30 899.00 | 131 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 490.00 | 5 013.00 | 8 477.00 | 13 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 057.00 | 119 655.00 | 153 402.00 | 273 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 513.00 | | 39 513.00 | 39 513.00 |
BZ Autres créances | 314 278.00 | | 314 278.00 | 314 278.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 885.00 | | 360 885.00 | 360 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 942.00 | 119 655.00 | 514 287.00 | 633 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 770.00 | | | 83 770.00 |
DL TOTAL (I) | 268 238.00 | | | 268 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 971.00 | | | 107 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 026.00 | | | 107 026.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 049.00 | | | 246 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 287.00 | | | 514 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 498.00 | | | 223 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 868.00 | | | 43 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 895.00 | | 807 895.00 | 807 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 895.00 | | 807 895.00 | 807 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 118.00 | |
GE Autres charges | | | 49 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 577.00 | | | 35 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 576.00 | | | 27 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 980.00 | | | 859 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 210.00 | | | 776 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 770.00 | | | 83 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 624.00 | | 21 958.00 | 342 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 524.00 | 273 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 524.00 | 155 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 465.00 | | | 115 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 427.00 | | 21 103.00 | 225 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 732.00 | | 855.00 | 1 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 513.00 | 25 118.00 | 66 976.00 | 161 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 953.00 | 25 118.00 | 66 976.00 | 148 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 866.00 | 79 866.00 | | 79 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 39 513.00 | | | 39 513.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VC Groupe et associés | 78 786.00 | | | 78 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 971.00 | 85 420.00 | 22 551.00 | 107 971.00 |
VI Groupe et associés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 415.00 | | | 65 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 291.00 | | | 218 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 026.00 | 360 783.00 | 1 243.00 | 362 026.00 |
VW T.V.A. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 049.00 | 223 498.00 | 22 551.00 | 246 049.00 |