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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
AH Fonds commercial | 135 505.00 | | 135 505.00 | 135 505.00 |
AP Constructions | 10 047.00 | 5 530.00 | 4 517.00 | 10 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 397.00 | 72 773.00 | 10 624.00 | 83 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 749.00 | 9 494.00 | 5 255.00 | 14 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 814.00 | 100 358.00 | 157 456.00 | 257 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 827.00 | | 48 827.00 | 48 827.00 |
BZ Autres créances | 242 573.00 | | 242 573.00 | 242 573.00 |
CF Disponibilités | 23 872.00 | | 23 872.00 | 23 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 663.00 | | 321 663.00 | 321 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 477.00 | 100 358.00 | 479 119.00 | 579 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 300.00 | | | 192 300.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 230.00 | | | -41 230.00 |
DL TOTAL (I) | 159 469.00 | | | 159 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 943.00 | | | 186 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 732.00 | | | 112 732.00 |
EA Autres dettes | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 650.00 | | | 319 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 119.00 | | | 479 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 429.00 | | | 228 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 828.00 | | 1 986.00 | 255 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 065.00 | | | 148 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 238.00 | | 1 955.00 | 106 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | 31.00 | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 459.00 | 7 899.00 | | 92 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 899.00 | 7 899.00 | | 79 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 755.00 | 66 755.00 | | 66 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 836.00 | 36 836.00 | | 36 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UX Autres créances clients | 48 827.00 | 48 827.00 | | 48 827.00 |
VB T. V. A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VC Groupe et associés | 226 425.00 | 226 425.00 | | 226 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 943.00 | 95 722.00 | 87 446.00 | 186 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 832.00 | | | 81 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 740.00 | 296 740.00 | | 296 740.00 |
VW T.V.A. | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 650.00 | 228 429.00 | 87 446.00 | 319 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
ST Autres comptes | 160 251.00 | | | 160 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 767.00 | | | 89 767.00 |
YT Sous‐traitance | 374.00 | | | 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 458.00 | | | 53 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 064.00 | | | 38 064.00 |
ZE Dividendes | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 190.00 | | | 213 190.00 |