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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
AH Fonds commercial | 135 505.00 | | 135 505.00 | 135 505.00 |
AP Constructions | 10 047.00 | 4 526.00 | 5 522.00 | 10 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 701.00 | 67 099.00 | 15 602.00 | 82 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 490.00 | 8 274.00 | 5 216.00 | 13 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 828.00 | 92 459.00 | 163 369.00 | 255 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 555.00 | | 49 555.00 | 49 555.00 |
BZ Autres créances | 236 418.00 | | 236 418.00 | 236 418.00 |
CF Disponibilités | 46 318.00 | | 46 318.00 | 46 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 674.00 | | 335 674.00 | 335 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 502.00 | 92 459.00 | 499 043.00 | 591 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 300.00 | | | 192 300.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
DL TOTAL (I) | 208 499.00 | | | 208 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 774.00 | | | 168 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 369.00 | | | 109 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 544.00 | | | 290 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 043.00 | | | 499 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 876.00 | | | 196 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 158.00 | | 46 424.00 | 227 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 754.00 | 255 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 754.00 | 106 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 465.00 | | 32 600.00 | 115 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 295.00 | | 13 697.00 | 110 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398.00 | | 127.00 | 1 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 804.00 | 9 409.00 | 17 754.00 | 100 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 244.00 | 9 409.00 | 17 754.00 | 88 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 048.00 | 82 048.00 | | 82 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 555.00 | 49 555.00 | | 49 555.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VC Groupe et associés | 231 841.00 | 231 841.00 | | 231 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 774.00 | 75 106.00 | 86 348.00 | 168 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 250.00 | | | 114 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 192.00 | 289 192.00 | | 289 192.00 |
VW T.V.A. | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 544.00 | 196 876.00 | 86 348.00 | 290 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
ST Autres comptes | 182 329.00 | | | 182 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 696.00 | | | 35 696.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 135 230.00 | | | 135 230.00 |
YT Sous‐traitance | 806.00 | | | 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 988.00 | | | 26 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 908.00 | | | 62 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 818.00 | | | 43 818.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 240.00 | | | 233 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |