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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
AH Fonds commercial | 102 905.00 | | 102 905.00 | 102 905.00 |
AP Constructions | 10 047.00 | 2 516.00 | 7 531.00 | 10 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 057.00 | 102 759.00 | 15 298.00 | 118 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 490.00 | 6 290.00 | 7 200.00 | 13 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 429.00 | 124 125.00 | 134 304.00 | 258 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 886.00 | | 39 886.00 | 39 886.00 |
BZ Autres créances | 280 012.00 | | 280 012.00 | 280 012.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 397.00 | | 324 397.00 | 324 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 826.00 | 124 125.00 | 458 701.00 | 582 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 500.00 | | | 184 500.00 |
DH Report à nouveau | 353.00 | | | 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 122.00 | | | 70 122.00 |
DL TOTAL (I) | 263 360.00 | | | 263 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 492.00 | | | 70 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 947.00 | | | 104 947.00 |
EA Autres dettes | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 340.00 | | | 195 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 701.00 | | | 458 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 107.00 | | | 172 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 378.00 | | 822 378.00 | 822 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 378.00 | | 822 378.00 | 822 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 881.00 | |
GE Autres charges | | | 58 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 832.00 | | | 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 368.00 | | | 845 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 245.00 | | | 775 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 122.00 | | | 70 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 786.00 | | | 32 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 057.00 | | 26.00 | 273 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 243.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 243.00 | 1 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 655.00 | 258 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 411.00 | 141 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 465.00 | | | 115 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 006.00 | | | 155 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 587.00 | | 26.00 | 2 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 655.00 | 17 881.00 | 13 411.00 | 119 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 095.00 | 17 881.00 | 13 411.00 | 107 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 532.00 | 73 532.00 | | 73 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
UX Autres créances clients | 39 886.00 | | | 39 886.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VC Groupe et associés | 255 647.00 | | | 255 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 492.00 | 47 259.00 | 23 233.00 | 70 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 643.00 | | | 54 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 320.00 | 324 320.00 | | 324 320.00 |
VW T.V.A. | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 340.00 | 172 107.00 | 23 233.00 | 195 340.00 |