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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
AH Fonds commercial | 102 905.00 | | 102 905.00 | 102 905.00 |
AP Constructions | 10 047.00 | 3 521.00 | 6 526.00 | 10 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 758.00 | 77 374.00 | 9 384.00 | 86 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 490.00 | 7 349.00 | 6 141.00 | 13 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 158.00 | 100 804.00 | 126 354.00 | 227 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 855.00 | | 41 855.00 | 41 855.00 |
BZ Autres créances | 262 363.00 | | 262 363.00 | 262 363.00 |
CF Disponibilités | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 342.00 | | 329 342.00 | 329 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 500.00 | 100 804.00 | 455 696.00 | 556 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 194 500.00 | | | 194 500.00 |
DH Report à nouveau | 476.00 | | | 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 337.00 | | | 37 337.00 |
DL TOTAL (I) | 240 697.00 | | | 240 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 090.00 | | | 87 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 979.00 | | | 109 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 999.00 | | | 214 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 696.00 | | | 455 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 063.00 | | | 156 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 429.00 | | 5 819.00 | 258 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 090.00 | 227 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 090.00 | 110 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 465.00 | | | 115 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 595.00 | | 5 790.00 | 141 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369.00 | | 29.00 | 1 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 125.00 | 13 768.00 | 37 090.00 | 124 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 565.00 | 13 768.00 | 37 090.00 | 111 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 969.00 | 77 969.00 | | 77 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
UX Autres créances clients | 41 855.00 | | | 41 855.00 |
VB T. V. A. | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VC Groupe et associés | 239 733.00 | | | 239 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 090.00 | 28 154.00 | 58 936.00 | 87 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 503.00 | 307 503.00 | | 307 503.00 |
VW T.V.A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 999.00 | 156 063.00 | 58 936.00 | 214 999.00 |