| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 177.00 | 44 837.00 | 24 341.00 | 69 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
AN Terrains | 67 936.00 | 5 130.00 | 62 807.00 | 67 936.00 |
AP Constructions | 1 541 047.00 | 507 030.00 | 1 034 016.00 | 1 541 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 590.00 | 715 667.00 | 277 923.00 | 993 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 930.00 | 139 965.00 | 120 965.00 | 260 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 024 780.00 | 1 417 980.00 | 1 606 800.00 | 3 024 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 137 052.00 | | 2 137 052.00 | 2 137 052.00 |
BP En cours de production de services | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 029.00 | 15 126.00 | 609 903.00 | 625 029.00 |
BZ Autres créances | 334 412.00 | | 334 412.00 | 334 412.00 |
CF Disponibilités | 486 894.00 | | 486 894.00 | 486 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 614 771.00 | 15 126.00 | 3 599 644.00 | 3 614 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 639 551.00 | 1 433 106.00 | 5 206 445.00 | 6 639 551.00 |
CU Autres participations | 80 990.00 | | 80 990.00 | 80 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 1 156 785.00 | 966 513.00 | | 1 156 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 293.00 | 190 272.00 | | 507 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 361.00 | 77 458.00 | | 64 361.00 |
DK Provisions réglementées | 11 430.00 | 14 540.00 | | 11 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 870.00 | 1 303 783.00 | | 1 794 870.00 |
DN Avances conditionnées | 7 667.00 | 17 889.00 | | 7 667.00 |
DO TOTAL (II) | 7 667.00 | 17 889.00 | | 7 667.00 |
DP Provisions pour risques | 32 900.00 | 23 439.00 | | 32 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 900.00 | 23 439.00 | | 32 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 520.00 | 1 346 303.00 | | 1 301 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 786.00 | 200 000.00 | | 53 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 207.00 | 198 087.00 | | 25 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 033.00 | 1 421 766.00 | | 1 449 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 844.00 | 539 459.00 | | 524 844.00 |
EA Autres dettes | | 9 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 371 008.00 | 3 770 240.00 | | 3 371 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 206 445.00 | 5 115 352.00 | | 5 206 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 310 563.00 | 2 414 868.00 | | 2 310 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 140 378.00 | 2 289 183.00 | 11 429 561.00 | 9 140 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 140 378.00 | 2 289 183.00 | 11 429 561.00 | 9 140 378.00 |
FM Production stockée | | | -6 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 488 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 001 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 836 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 404.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 705 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | 28 899.00 | | 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 097.00 | 12 723.00 | | 13 097.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 109.00 | 2 414.00 | | 3 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 637.00 | 44 036.00 | | 16 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 835.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 637.00 | 23 201.00 | | 16 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 556.00 | 63 015.00 | | 207 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 516 844.00 | 8 184 462.00 | | 11 516 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 009 551.00 | 7 994 190.00 | | 11 009 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 293.00 | 190 272.00 | | 507 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 820 860.00 | | 203 920.00 | 2 820 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 024 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 863 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 796.00 | | 30 732.00 | 43 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 691 602.00 | | 171 901.00 | 2 691 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 461.00 | | 1 287.00 | 85 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 397.00 | 146 583.00 | | 1 271 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 796.00 | 6 392.00 | | 43 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 601.00 | 140 191.00 | | 1 227 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 540.00 | | 3 109.00 | 14 540.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 439.00 | 19 404.00 | 9 943.00 | 23 439.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 534.00 | | 32 534.00 | 32 534.00 |
6T Sur comptes clients | 9 190.00 | 7 591.00 | 1 655.00 | 9 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 724.00 | 7 591.00 | 34 189.00 | 41 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 703.00 | 26 995.00 | 47 241.00 | 79 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 995.00 | 44 132.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 033.00 | 1 449 033.00 | | 1 449 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 057.00 | 218 057.00 | | 218 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 502.00 | 117 502.00 | | 117 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 907.00 | 86 907.00 | | 86 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
UX Autres créances clients | 604 353.00 | | | 604 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
VB T. V. A. | 74 151.00 | | | 74 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 520.00 | 241 075.00 | 645 606.00 | 1 301 520.00 |
VI Groupe et associés | 53 786.00 | 53 786.00 | | 53 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 100.00 | | | 197 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 883.00 | | | 241 883.00 |
VP Divers | 57 618.00 | | | 57 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 024.00 | 63 024.00 | | 63 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 453.00 | | | 202 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 509.00 | 971 751.00 | 5 758.00 | 977 509.00 |
VW T.V.A. | 39 354.00 | 39 354.00 | | 39 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 801.00 | 2 285 356.00 | 645 606.00 | 3 345 801.00 |