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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 766.00 | 141 823.00 | 146 943.00 | 288 766.00 |
AN Terrains | 119 634.00 | 3 355.00 | 116 279.00 | 119 634.00 |
AP Constructions | 2 384 881.00 | 906 146.00 | 1 478 735.00 | 2 384 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044 745.00 | 944 318.00 | 100 427.00 | 1 044 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 998.00 | 298 732.00 | 169 266.00 | 467 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 396 651.00 | 2 294 374.00 | 2 102 278.00 | 4 396 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 434 611.00 | 83 210.00 | 2 351 401.00 | 2 434 611.00 |
BP En cours de production de services | 843 116.00 | 8 254.00 | 834 862.00 | 843 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 573.00 | 19 898.00 | 1 221 676.00 | 1 241 573.00 |
BZ Autres créances | 213 640.00 | | 213 640.00 | 213 640.00 |
CF Disponibilités | 1 796 637.00 | | 1 796 637.00 | 1 796 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 302.00 | | 32 302.00 | 32 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 561 880.00 | 111 361.00 | 6 450 518.00 | 6 561 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 958 531.00 | 2 405 735.00 | 8 552 796.00 | 10 958 531.00 |
CU Autres participations | 81 943.00 | | 81 943.00 | 81 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 2 290 930.00 | 1 822 542.00 | | 2 290 930.00 |
DH Report à nouveau | | -7 499.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 613.00 | 525 887.00 | | 380 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 395.00 | 30 076.00 | | 24 395.00 |
DK Provisions réglementées | 2 066.00 | 2 103.00 | | 2 066.00 |
DL TOTAL (I) | 2 753 005.00 | 2 428 109.00 | | 2 753 005.00 |
DN Avances conditionnées | 198 214.00 | 237 010.00 | | 198 214.00 |
DO TOTAL (II) | 198 214.00 | 237 010.00 | | 198 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 866 322.00 | 1 623 583.00 | | 2 866 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 405.00 | 187 049.00 | | 241 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 579.00 | 1 138 191.00 | | 1 467 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 572.00 | 898 835.00 | | 980 572.00 |
EA Autres dettes | 31 825.00 | 143 002.00 | | 31 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 601 577.00 | 3 990 660.00 | | 5 601 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 552 796.00 | 6 655 779.00 | | 8 552 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 993 945.00 | 2 754 127.00 | | 2 993 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 089 904.00 | 2 918 809.00 | 12 008 713.00 | 9 089 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 089 904.00 | 2 918 809.00 | 12 008 713.00 | 9 089 904.00 |
FM Production stockée | | | 125 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 213 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 958 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 306 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 462.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 669 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 570.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 604.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 809.00 | 9 123.00 | | 57 809.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 103.00 | 3 109.00 | | 2 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 911.00 | 12 837.00 | | 59 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 845.00 | 12 837.00 | | 57 845.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 375.00 | 66 920.00 | | 55 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 275.00 | 136 878.00 | | 122 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 293 471.00 | 12 689 588.00 | | 12 293 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 912 857.00 | 12 163 701.00 | | 11 912 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 613.00 | 525 887.00 | | 380 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 298 238.00 | | 98 413.00 | 4 298 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 396 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 017 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 751.00 | | 21 015.00 | 267 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 939 861.00 | | 77 398.00 | 3 939 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 626.00 | | | 90 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 147.00 | 272 227.00 | | 2 022 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 394.00 | 55 429.00 | | 86 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935 753.00 | 216 798.00 | | 1 935 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 103.00 | 2 066.00 | 2 103.00 | 2 103.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 743.00 | 7 462.00 | 16 741.00 | 100 743.00 |
6T Sur comptes clients | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 641.00 | 7 462.00 | 16 741.00 | 120 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 744.00 | 9 528.00 | 18 844.00 | 122 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 579.00 | 1 467 579.00 | | 1 467 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 098.00 | 466 098.00 | | 466 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 412.00 | 299 412.00 | | 299 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 696.00 | 1 217 696.00 | | 1 217 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
VB T. V. A. | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 866 287.00 | 258 655.00 | 2 219 074.00 | 2 866 287.00 |
VI Groupe et associés | 239 675.00 | 239 675.00 | | 239 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 361.00 | | | 234 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VP Divers | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 347.00 | 45 347.00 | | 45 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 799.00 | 150 799.00 | | 150 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 199.00 | 1 487 516.00 | 8 683.00 | 1 496 199.00 |
VW T.V.A. | 169 716.00 | 169 716.00 | | 169 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 587 704.00 | 2 980 072.00 | 2 219 074.00 | 5 587 704.00 |