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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 896.00 | 248 470.00 | 54 426.00 | 302 896.00 |
AN Terrains | 119 634.00 | 3 355.00 | 116 279.00 | 119 634.00 |
AP Constructions | 2 403 593.00 | 1 151 443.00 | 1 252 150.00 | 2 403 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145 188.00 | 1 012 712.00 | 132 476.00 | 1 145 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 526.00 | 383 856.00 | 145 670.00 | 529 526.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 591 464.00 | 2 799 837.00 | 1 791 627.00 | 4 591 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 353 855.00 | 80 013.00 | 6 273 842.00 | 6 353 855.00 |
BP En cours de production de services | 1 728 541.00 | 6 814.00 | 1 721 727.00 | 1 728 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 034.00 | 46 610.00 | 929 424.00 | 976 034.00 |
BZ Autres créances | 420 281.00 | | 420 281.00 | 420 281.00 |
CF Disponibilités | 210 690.00 | | 210 690.00 | 210 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 786.00 | | 37 786.00 | 37 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 729 265.00 | 133 437.00 | 9 595 828.00 | 9 729 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 320 729.00 | 2 933 274.00 | 11 387 455.00 | 14 320 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 81 943.00 | | 81 943.00 | 81 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 690.00 | 155 690.00 | | 155 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 260.00 | 5 001.00 | | 5 260.00 |
DG Autres réserves | 2 763 381.00 | 2 671 543.00 | | 2 763 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 923.00 | 472 096.00 | | 369 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 121.00 | 19 145.00 | | 21 121.00 |
DK Provisions réglementées | 3 154.00 | 3 322.00 | | 3 154.00 |
DL TOTAL (I) | 3 371 129.00 | 3 379 397.00 | | 3 371 129.00 |
DN Avances conditionnées | 94 759.00 | 146 487.00 | | 94 759.00 |
DO TOTAL (II) | 94 759.00 | 146 487.00 | | 94 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774 289.00 | 1 164 919.00 | | 1 774 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 471.00 | 796.00 | | 114 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 002 922.00 | 58 686.00 | | 1 002 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 133 692.00 | 2 489 734.00 | | 4 133 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 352.00 | 970 171.00 | | 792 352.00 |
EA Autres dettes | 19 301.00 | 8 779.00 | | 19 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 540.00 | | | 84 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 921 568.00 | 4 693 085.00 | | 7 921 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 387 455.00 | 8 218 969.00 | | 11 387 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 180 415.00 | 3 779 014.00 | | 7 180 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 459.00 | | 256 459.00 | 256 459.00 |
FG Production vendue services | 11 434 115.00 | 4 379 424.00 | 15 813 539.00 | 11 434 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 690 574.00 | 4 379 424.00 | 16 069 998.00 | 11 690 574.00 |
FM Production stockée | | | 615 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 769 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 303 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 050 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 028 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 475 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 610.00 | |
GE Autres charges | | | 3 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 100 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 739.00 | 5 250.00 | | 5 739.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 422.00 | 145.00 | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 429.00 | 5 395.00 | | 7 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 145.00 | 53.00 | | 2 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253.00 | 1 401.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 399.00 | 1 454.00 | | 2 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 030.00 | 3 941.00 | | 5 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 139.00 | 82 482.00 | | 61 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 151.00 | 175 930.00 | | 131 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 783 272.00 | 14 630 113.00 | | 16 783 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 413 349.00 | 14 158 017.00 | | 16 413 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 923.00 | 472 096.00 | | 369 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 716.00 | 144 385.00 | | 105 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 510 248.00 | | 123 956.00 | 4 510 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 721.00 | 14 019.00 | 4 591 464.00 | 28 721.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 721.00 | 14 019.00 | 4 197 941.00 | 28 721.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 766.00 | | 14 130.00 | 288 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 130 856.00 | | 109 826.00 | 4 130 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 626.00 | | | 90 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 564 457.00 | 249 399.00 | 14 020.00 | 2 564 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 431.00 | 51 039.00 | | 197 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 367 026.00 | 198 360.00 | 14 020.00 | 2 367 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 322.00 | 253.00 | 421.00 | 3 322.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 675.00 | | 3 848.00 | 90 675.00 |
6T Sur comptes clients | 3 733.00 | 46 610.00 | 3 733.00 | 3 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 408.00 | 46 610.00 | 7 581.00 | 94 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 730.00 | 46 863.00 | 8 002.00 | 97 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 610.00 | 7 581.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 253.00 | 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 133 692.00 | 4 133 692.00 | | 4 133 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 883.00 | 462 883.00 | | 462 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 071.00 | 238 071.00 | | 238 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 540.00 | 84 540.00 | | 84 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
UX Autres créances clients | 976 034.00 | 976 034.00 | | 976 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 64 129.00 | 64 129.00 | | 64 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860 218.00 | 860 218.00 | | 860 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 071.00 | 172 918.00 | 571 037.00 | 914 071.00 |
VI Groupe et associés | 114 471.00 | 114 471.00 | | 114 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 608.00 | | | 245 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 307.00 | 42 307.00 | | 42 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 018.00 | 46 018.00 | | 46 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 972.00 | 311 972.00 | | 311 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 784.00 | 1 434 101.00 | 8 683.00 | 1 442 784.00 |
VW T.V.A. | 45 380.00 | 45 380.00 | | 45 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 918 646.00 | 6 177 493.00 | 571 037.00 | 6 918 646.00 |