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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 751.00 | 86 394.00 | 181 357.00 | 267 751.00 |
AN Terrains | 119 634.00 | 3 355.00 | 116 279.00 | 119 634.00 |
AP Constructions | 2 378 881.00 | 784 856.00 | 1 594 025.00 | 2 378 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013 262.00 | 897 269.00 | 115 993.00 | 1 013 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 083.00 | 250 273.00 | 177 810.00 | 428 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 298 238.00 | 2 022 147.00 | 2 276 092.00 | 4 298 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 288 307.00 | 75 748.00 | 2 212 559.00 | 2 288 307.00 |
BP En cours de production de services | 717 257.00 | 24 995.00 | 692 261.00 | 717 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 684 987.00 | 19 898.00 | 665 090.00 | 684 987.00 |
BZ Autres créances | 298 198.00 | | 298 198.00 | 298 198.00 |
CF Disponibilités | 480 361.00 | | 480 361.00 | 480 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 218.00 | | 31 218.00 | 31 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 500 328.00 | 120 641.00 | 4 379 687.00 | 4 500 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 798 567.00 | 2 142 788.00 | 6 655 779.00 | 8 798 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
CU Autres participations | 81 943.00 | | 81 943.00 | 81 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 1 822 542.00 | 1 822 542.00 | | 1 822 542.00 |
DH Report à nouveau | -7 499.00 | | | -7 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 887.00 | -7 499.00 | | 525 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 076.00 | 39 199.00 | | 30 076.00 |
DK Provisions réglementées | 2 103.00 | 5 212.00 | | 2 103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 109.00 | 1 914 454.00 | | 2 428 109.00 |
DN Avances conditionnées | 237 010.00 | 255 160.00 | | 237 010.00 |
DO TOTAL (II) | 237 010.00 | 255 160.00 | | 237 010.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 911.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 911.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 623 583.00 | 1 876 561.00 | | 1 623 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 049.00 | 184 437.00 | | 187 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 191.00 | 2 511 597.00 | | 1 138 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 835.00 | 689 018.00 | | 898 835.00 |
EA Autres dettes | 143 002.00 | 1 061.00 | | 143 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 990 660.00 | 5 292 085.00 | | 3 990 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 655 779.00 | 7 476 610.00 | | 6 655 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 754 127.00 | 3 926 967.00 | | 2 754 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 186 705.00 | | 12 186 705.00 | 12 186 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 186 705.00 | | 12 186 705.00 | 12 186 705.00 |
FM Production stockée | | | 455 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 671 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 630 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 210 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 620.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 873 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 123.00 | 12 065.00 | | 9 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 837.00 | 15 174.00 | | 12 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 772.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 837.00 | 11 402.00 | | 12 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 920.00 | -20.00 | | 66 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 878.00 | | | 136 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 689 588.00 | 12 392 368.00 | | 12 689 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 163 701.00 | 12 399 867.00 | | 12 163 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 887.00 | -7 499.00 | | 525 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 262 786.00 | | 35 452.00 | 4 262 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 298 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 939 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 429.00 | | 21 322.00 | 246 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 926 683.00 | | 13 178.00 | 3 926 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 673.00 | | 953.00 | 89 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747 013.00 | 275 133.00 | | 1 747 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 104.00 | 49 290.00 | | 37 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709 909.00 | 225 844.00 | | 1 709 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 80.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 212.00 | | 3 109.00 | 5 212.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 100 743.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 676.00 | 14 877.00 | 1 655.00 | 6 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 676.00 | 115 620.00 | 1 655.00 | 6 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 799.00 | 115 620.00 | 19 675.00 | 26 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 620.00 | 16 566.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 109.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 191.00 | 1 138 191.00 | | 1 138 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 327.00 | 444 327.00 | | 444 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 906.00 | 204 906.00 | | 204 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 744.00 | 50 744.00 | | 50 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 002.00 | 143 002.00 | | 143 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
UX Autres créances clients | 661 110.00 | 661 110.00 | | 661 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
VB T. V. A. | 35 980.00 | 35 980.00 | | 35 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 563 583.00 | 327 050.00 | 737 325.00 | 1 563 583.00 |
VI Groupe et associés | 187 049.00 | 187 049.00 | | 187 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 202.00 | | | 296 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 244.00 | | | 385 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 259.00 | 70 259.00 | | 70 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 747.00 | 260 747.00 | | 260 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 218.00 | 31 218.00 | | 31 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 087.00 | 1 023 087.00 | | 1 023 087.00 |
VW T.V.A. | 128 599.00 | 128 599.00 | | 128 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 990 660.00 | 2 754 127.00 | 737 325.00 | 3 990 660.00 |