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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 766.00 | 197 431.00 | 91 335.00 | 288 766.00 |
AN Terrains | 119 634.00 | 3 355.00 | 116 279.00 | 119 634.00 |
AP Constructions | 2 389 476.00 | 1 027 949.00 | 1 361 527.00 | 2 389 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 450.00 | 988 889.00 | 116 561.00 | 1 105 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 574.00 | 346 833.00 | 140 741.00 | 487 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 721.00 | | 28 721.00 | 28 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 510 248.00 | 2 564 457.00 | 1 945 791.00 | 4 510 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 303 284.00 | 81 460.00 | 3 221 824.00 | 3 303 284.00 |
BP En cours de production de services | 1 112 679.00 | 9 215.00 | 1 103 464.00 | 1 112 679.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 691 287.00 | 3 733.00 | 687 554.00 | 691 287.00 |
BZ Autres créances | 241 418.00 | | 241 418.00 | 241 418.00 |
CF Disponibilités | 985 697.00 | | 985 697.00 | 985 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 221.00 | | 33 221.00 | 33 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 367 587.00 | 94 408.00 | 6 273 179.00 | 6 367 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 877 835.00 | 2 658 865.00 | 8 218 969.00 | 10 877 835.00 |
CU Autres participations | 81 943.00 | | 81 943.00 | 81 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 600.00 | 50 000.00 | | 52 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 690.00 | | | 155 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 2 671 543.00 | 2 290 930.00 | | 2 671 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 096.00 | 380 613.00 | | 472 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 145.00 | 24 395.00 | | 19 145.00 |
DK Provisions réglementées | 3 322.00 | 2 066.00 | | 3 322.00 |
DL TOTAL (I) | 3 379 397.00 | 2 753 005.00 | | 3 379 397.00 |
DN Avances conditionnées | 146 487.00 | 198 214.00 | | 146 487.00 |
DO TOTAL (II) | 146 487.00 | 198 214.00 | | 146 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 919.00 | 2 866 322.00 | | 1 164 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | 241 405.00 | | 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 686.00 | 13 873.00 | | 58 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 734.00 | 1 467 579.00 | | 2 489 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 171.00 | 980 572.00 | | 970 171.00 |
EA Autres dettes | 8 779.00 | 31 825.00 | | 8 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 693 085.00 | 5 601 577.00 | | 4 693 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 218 969.00 | 8 552 796.00 | | 8 218 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 779 014.00 | 2 993 945.00 | | 3 779 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 614 307.00 | 3 640 498.00 | 14 254 805.00 | 10 614 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 614 307.00 | 3 640 498.00 | 14 254 805.00 | 10 614 307.00 |
FM Production stockée | | | 269 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 612 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 292 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -868 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 722 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 961.00 | |
GE Autres charges | | | 10 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 829 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | 57 809.00 | | 5 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145.00 | 2 103.00 | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 395.00 | 59 911.00 | | 5 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 401.00 | 2 066.00 | | 1 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | 2 066.00 | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 941.00 | 57 845.00 | | 3 941.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 482.00 | 55 375.00 | | 82 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 930.00 | 122 275.00 | | 175 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 630 113.00 | 12 293 471.00 | | 14 630 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 158 017.00 | 11 912 857.00 | | 14 158 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 096.00 | 380 613.00 | | 472 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 396 651.00 | | 113 598.00 | 4 396 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 4 510 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 4 130 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 766.00 | | | 288 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 017 259.00 | | 113 598.00 | 4 017 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 626.00 | | | 90 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 294 374.00 | 270 084.00 | | 2 294 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 823.00 | 55 608.00 | | 141 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 152 551.00 | 214 475.00 | | 2 152 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 066.00 | 1 401.00 | 145.00 | 2 066.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 464.00 | 961.00 | 1 750.00 | 91 464.00 |
6T Sur comptes clients | 19 898.00 | | 16 165.00 | 19 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 361.00 | 961.00 | 17 915.00 | 111 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 427.00 | 2 362.00 | 18 060.00 | 113 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 961.00 | 17 915.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 401.00 | 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 734.00 | 2 489 734.00 | | 2 489 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 036.00 | 550 036.00 | | 550 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 750.00 | 273 750.00 | | 273 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 759.00 | 49 759.00 | | 49 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
UX Autres créances clients | 680 783.00 | 680 783.00 | | 680 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VB T. V. A. | 55 972.00 | 55 972.00 | | 55 972.00 |
VC Groupe et associés | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 704.00 | 57 704.00 | | 57 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 215.00 | 193 144.00 | 665 044.00 | 1 107 215.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 810 800.00 | | | 1 810 800.00 |
VP Divers | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 248.00 | 167 248.00 | | 167 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 609.00 | 965 926.00 | 8 683.00 | 974 609.00 |
VW T.V.A. | 66 018.00 | 66 018.00 | | 66 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 634 400.00 | 3 720 329.00 | 665 044.00 | 4 634 400.00 |