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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
AP Constructions | 60 685.00 | 60 285.00 | 401.00 | 60 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775.00 | 423.00 | 352.00 | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 648.00 | 38 244.00 | 3 403.00 | 41 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 703.00 | 106 377.00 | 119 326.00 | 225 703.00 |
BT Marchandises | 219 166.00 | 9 265.00 | 209 901.00 | 219 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 491.00 | 469.00 | 24 022.00 | 24 491.00 |
BZ Autres créances | 53 875.00 | | 53 875.00 | 53 875.00 |
CF Disponibilités | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 706.00 | 9 734.00 | 296 971.00 | 306 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 409.00 | 116 111.00 | 416 298.00 | 532 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 758.00 | 97 524.00 | | 131 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 998.00 | 34 234.00 | | 5 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 624.00 | 17 856.00 | | 15 624.00 |
DL TOTAL (I) | 161 765.00 | 157 999.00 | | 161 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 934.00 | 39 742.00 | | 53 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 357.00 | 60 498.00 | | 49 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -670.00 | | | -670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 002.00 | 103 220.00 | | 87 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 345.00 | 33 780.00 | | 27 345.00 |
EA Autres dettes | 37 566.00 | 22 472.00 | | 37 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 533.00 | 259 711.00 | | 254 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 298.00 | 417 709.00 | | 416 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 860 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 860 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 893.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 392.00 | 2 450.00 | | 2 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 610.00 | 1 530.00 | | 5 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 218.00 | 920.00 | | -3 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -885.00 | 4 732.00 | | -885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 998.00 | 34 234.00 | | 5 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 700.00 | 4 215.00 | 538.00 | 102 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 942.00 | 2 549.00 | 538.00 | 96 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 002.00 | 87 002.00 | | 87 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 923.00 | 86 923.00 | | 86 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 204.00 | 237 058.00 | 18 146.00 | 255 204.00 |