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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 423.00 | 7 674.00 | 1 750.00 | 9 423.00 |
AP Constructions | 47 571.00 | 47 571.00 | | 47 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775.00 | 655.00 | 120.00 | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 216.00 | 43 905.00 | 97 311.00 | 141 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 986.00 | 99 806.00 | 214 181.00 | 313 986.00 |
BT Marchandises | 221 108.00 | 8 569.00 | 212 539.00 | 221 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 321.00 | | 70 321.00 | 70 321.00 |
BZ Autres créances | 49 753.00 | | 49 753.00 | 49 753.00 |
CF Disponibilités | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 842.00 | 8 569.00 | 341 273.00 | 349 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 829.00 | 108 376.00 | 555 454.00 | 663 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 155 802.00 | 150 284.00 | | 155 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 407.00 | 5 518.00 | | 28 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 515.00 | 11 160.00 | | 52 515.00 |
DL TOTAL (I) | 245 109.00 | 175 347.00 | | 245 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 770.00 | 63 211.00 | | 28 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 172.00 | 33 591.00 | | 52 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374.00 | 399.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 663.00 | 119 372.00 | | 157 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 334.00 | 26 994.00 | | 33 334.00 |
EA Autres dettes | 38 033.00 | 37 039.00 | | 38 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 345.00 | 280 606.00 | | 310 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 454.00 | 455 953.00 | | 555 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 926 579.00 | |
FD Production vendue biens | | | 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 926 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 374.00 | 4 051.00 | | 7 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | 189.00 | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 011.00 | 3 862.00 | | 6 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 426.00 | 864 014.00 | | 939 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 019.00 | 858 495.00 | | 911 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 407.00 | 5 518.00 | | 28 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 239.00 | 4 991.00 | 14 425.00 | 109 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 425.00 | 249.00 | | 7 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 814.00 | 4 743.00 | 14 425.00 | 101 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 663.00 | 157 663.00 | | 157 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 205.00 | 90 205.00 | | 90 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 770.00 | 13 770.00 | 11 250.00 | 28 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 753.00 | 122 753.00 | | 122 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 971.00 | 294 971.00 | 11 250.00 | 309 971.00 |