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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 60 685.00 | 60 430.00 | 255.00 | 60 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775.00 | 500.00 | 275.00 | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 183.00 | 39 464.00 | 5 718.00 | 45 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 238.00 | 107 820.00 | 121 418.00 | 229 238.00 |
BT Marchandises | 231 180.00 | 8 787.00 | 222 393.00 | 231 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 395.00 | 469.00 | 18 926.00 | 19 395.00 |
BZ Autres créances | 57 390.00 | | 57 390.00 | 57 390.00 |
CF Disponibilités | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 770.00 | 9 256.00 | 309 514.00 | 318 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 008.00 | 117 076.00 | 430 932.00 | 548 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 137 756.00 | 131 758.00 | | 137 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 528.00 | 5 998.00 | | 12 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 392.00 | 15 624.00 | | 13 392.00 |
DL TOTAL (I) | 172 060.00 | 161 765.00 | | 172 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 424.00 | 53 935.00 | | 45 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 054.00 | 49 357.00 | | 41 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258.00 | -670.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 552.00 | 87 002.00 | | 122 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 948.00 | 27 345.00 | | 26 948.00 |
EA Autres dettes | 22 636.00 | 37 566.00 | | 22 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 872.00 | 254 533.00 | | 258 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 932.00 | 416 298.00 | | 430 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 872.00 | 236 387.00 | | 258 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 489.00 | 27 084.00 | | 19 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 009.00 | | 872 009.00 | 872 009.00 |
FG Production vendue services | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 125.00 | | 872 125.00 | 872 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 445.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 817.00 | 1 958.00 | | 817.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 636.00 | 101.00 | | 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 167.00 | 160.00 | | 1 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 399.00 | 2 392.00 | | 3 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 665.00 | 5 610.00 | | 2 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 671.00 | 5 610.00 | | 2 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 728.00 | -3 218.00 | | 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 716.00 | -885.00 | | 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 219.00 | 871 027.00 | | 884 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 691.00 | 865 029.00 | | 871 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 528.00 | 5 998.00 | | 12 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 377.00 | 2 445.00 | 1 002.00 | 106 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 952.00 | 2 446.00 | 1 002.00 | 98 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 552.00 | 122 552.00 | | 122 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 690.00 | 63 690.00 | | 63 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 424.00 | 45 424.00 | | 45 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 687.00 | 79 517.00 | 170.00 | 79 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 614.00 | 258 614.00 | | 258 614.00 |