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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 683.00 | 5 333.00 | 1 350.00 | 6 683.00 |
AP Constructions | 47 571.00 | 47 571.00 | | 47 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 516.00 | 56 961.00 | 119 555.00 | 176 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 171.00 | 109 865.00 | 237 305.00 | 347 171.00 |
BT Marchandises | 261 843.00 | 9 606.00 | 252 237.00 | 261 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 376.00 | | 46 376.00 | 46 376.00 |
BZ Autres créances | 60 218.00 | | 60 218.00 | 60 218.00 |
CF Disponibilités | 111 492.00 | | 111 492.00 | 111 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 273.00 | 9 606.00 | 474 667.00 | 484 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 443.00 | 119 471.00 | 711 972.00 | 831 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 209.00 | 155 802.00 | | 184 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 003.00 | 28 407.00 | | 6 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 783.00 | 52 515.00 | | 45 783.00 |
DL TOTAL (I) | 244 380.00 | 245 109.00 | | 244 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 249.00 | 28 770.00 | | 162 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 193.00 | 52 172.00 | | 49 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410.00 | 374.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 211.00 | 157 663.00 | | 167 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 933.00 | 33 334.00 | | 49 933.00 |
EA Autres dettes | 38 598.00 | 38 033.00 | | 38 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 592.00 | 310 345.00 | | 467 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 972.00 | 555 454.00 | | 711 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 950 748.00 | |
FD Production vendue biens | | | 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 951 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 570.00 | |
GE Autres charges | | | 2 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 415.00 | 7 374.00 | | 11 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 805.00 | 1 363.00 | | 2 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 610.00 | 6 011.00 | | 8 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 3 102.00 | | 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 944.00 | 939 426.00 | | 968 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 941.00 | 911 019.00 | | 962 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 003.00 | 28 407.00 | | 6 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 806.00 | 13 533.00 | 3 473.00 | 99 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 674.00 | 400.00 | 2 740.00 | 7 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 131.00 | 13 133.00 | 733.00 | 92 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 211.00 | 167 211.00 | | 167 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 932.00 | 49 932.00 | | 49 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 791.00 | 87 791.00 | | 87 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 249.00 | 111 607.00 | 39 902.00 | 162 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 501.00 | 109 501.00 | | 109 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 901.00 | 109 501.00 | 1 400.00 | 110 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 182.00 | 416 541.00 | 39 902.00 | 467 182.00 |