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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
AP Constructions | 60 685.00 | 60 576.00 | 109.00 | 60 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775.00 | 578.00 | 197.00 | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 014.00 | 40 660.00 | 9 355.00 | 50 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 233 900.00 | 109 239.00 | 124 661.00 | 233 900.00 |
BT Marchandises | 229 027.00 | 8 332.00 | 220 695.00 | 229 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 252.00 | 469.00 | 77 783.00 | 78 252.00 |
BZ Autres créances | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
CF Disponibilités | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 093.00 | 8 801.00 | 331 291.00 | 340 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 992.00 | 118 040.00 | 455 953.00 | 573 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 284.00 | 137 756.00 | | 150 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 518.00 | 12 528.00 | | 5 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 160.00 | 13 392.00 | | 11 160.00 |
DL TOTAL (I) | 175 347.00 | 172 060.00 | | 175 347.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 18 478.00 | 25 935.00 | | 18 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 733.00 | 19 489.00 | | 44 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 591.00 | 41 054.00 | | 33 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399.00 | 258.00 | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 372.00 | 122 552.00 | | 119 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 994.00 | 26 948.00 | | 26 994.00 |
EA Autres dettes | 37 039.00 | 22 636.00 | | 37 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 606.00 | 258 872.00 | | 280 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 953.00 | 430 932.00 | | 455 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 843 330.00 | |
FD Production vendue biens | | | 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 844 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 098.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 051.00 | 3 399.00 | | 4 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 2 671.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 862.00 | 728.00 | | 3 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 716.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 014.00 | 884 219.00 | | 864 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 496.00 | 871 691.00 | | 858 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 518.00 | 12 528.00 | | 5 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 820.00 | 2 098.00 | 679.00 | 107 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 394.00 | 2 098.00 | 679.00 | 100 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 372.00 | 119 372.00 | | 119 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 630.00 | 70 630.00 | | 70 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 211.00 | 59 711.00 | 3 500.00 | 63 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 971.00 | 102 971.00 | | 102 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 971.00 | 102 971.00 | | 102 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 207.00 | 276 707.00 | 3 500.00 | 280 207.00 |