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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 390.00 | 4 723.00 | 4 667.00 | 9 390.00 |
AH Fonds commercial | 55 644.00 | | 55 644.00 | 55 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 959.00 | 37 415.00 | 60 544.00 | 97 959.00 |
AN Terrains | 28 226.00 | | 28 226.00 | 28 226.00 |
AP Constructions | 711 572.00 | 232 578.00 | 478 994.00 | 711 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 187.00 | 424 343.00 | 257 844.00 | 682 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 086.00 | 41 086.00 | 10 999.00 | 52 086.00 |
AX Avances et acomptes | 41 382.00 | | 41 382.00 | 41 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 321.00 | | 209 321.00 | 209 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BF Prêts | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 330.00 | 740 145.00 | 1 166 185.00 | 1 906 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 332.00 | | 205 332.00 | 205 332.00 |
BT Marchandises | 3 672 298.00 | | 3 672 298.00 | 3 672 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 449.00 | 3 919.00 | 480 530.00 | 484 449.00 |
BZ Autres créances | 150 838.00 | | 150 838.00 | 150 838.00 |
CF Disponibilités | 241 442.00 | | 241 442.00 | 241 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 762 356.00 | 3 919.00 | 4 758 437.00 | 4 762 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 668 686.00 | 744 065.00 | 5 924 621.00 | 6 668 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 528.00 | | | 50 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 992.00 | | | 66 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
DG Autres réserves | 1 924 355.00 | | | 1 924 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 105.00 | | | 169 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 308.00 | | | 75 308.00 |
DK Provisions réglementées | 81 690.00 | | | 81 690.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373 031.00 | | | 2 373 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 933 229.00 | | | 2 933 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 726.00 | | | 565 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 916.00 | | | 43 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 551 591.00 | | | 3 551 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 924 621.00 | | | 5 924 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 864 479.00 | | | 2 864 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 969.00 | 96.00 | 17 065.00 | 16 969.00 |
FD Production vendue biens | 997 101.00 | 1 668 747.00 | 2 665 848.00 | 997 101.00 |
FG Production vendue services | 58 154.00 | 146.00 | 58 300.00 | 58 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 224.00 | 1 668 989.00 | 2 741 213.00 | 1 072 224.00 |
FM Production stockée | | | 56 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 802 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 710 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 335.00 | |
GE Autres charges | | | 3 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 290.00 | | | -4 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 801.00 | | | 69 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 691.00 | | | 2 820 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 586.00 | | | 2 651 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 105.00 | | | 169 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 193.00 | | 290 137.00 | 1 616 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 906 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 515 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 993.00 | | | 162 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 137.00 | | 69 316.00 | 1 446 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 063.00 | | 220 821.00 | 7 063.00 |