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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 567.00 | 900.00 | 4 667.00 | 5 567.00 |
AH Fonds commercial | 55 644.00 | | 55 644.00 | 55 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 959.00 | 51 701.00 | 46 258.00 | 97 959.00 |
AN Terrains | 50 104.00 | | 50 104.00 | 50 104.00 |
AP Constructions | 933 633.00 | 306 020.00 | 627 613.00 | 933 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 549.00 | 507 388.00 | 333 161.00 | 840 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 729.00 | 38 165.00 | 9 564.00 | 47 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 263.00 | | 174 263.00 | 174 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BF Prêts | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 760.00 | 904 174.00 | 1 314 587.00 | 2 218 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 817.00 | | 243 817.00 | 243 817.00 |
BT Marchandises | 5 396 855.00 | | 5 396 855.00 | 5 396 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 378.00 | 1 221.00 | 635 156.00 | 636 378.00 |
BZ Autres créances | 207 608.00 | | 207 608.00 | 207 608.00 |
CF Disponibilités | 271 558.00 | | 271 558.00 | 271 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 766 142.00 | 1 221.00 | 6 764 920.00 | 6 766 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 984 902.00 | 905 395.00 | 8 079 507.00 | 8 984 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 528.00 | | | 50 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 992.00 | | | 66 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
DG Autres réserves | 2 304 161.00 | | | 2 304 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 368.00 | | | 86 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 083.00 | | | 96 083.00 |
DK Provisions réglementées | 98 652.00 | | | 98 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 707 837.00 | | | 2 707 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 581 108.00 | | | 3 581 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 101.00 | | | 1 737 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 644.00 | | | 44 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 371 670.00 | | | 5 371 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 079 507.00 | | | 8 079 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 661 329.00 | | | 4 661 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 90 372.00 | 14 285.00 | 5 605.00 | 90 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 588.00 | | 3 337.00 | 4 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 961.00 | 14 285.00 | 8 942.00 | 94 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 101.00 | 1 737 101.00 | | 1 737 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 581 108.00 | 2 908 558.00 | 428 302.00 | 3 581 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 644.00 | 44 644.00 | | 44 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 653.00 | 1 034 654.00 | | 1 034 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 371 670.00 | 4 699 120.00 | 428 302.00 | 5 371 670.00 |