| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 269.00 | 1 516.00 | 4 753.00 | 6 269.00 |
AH Fonds commercial | 55 644.00 | | 55 644.00 | 55 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 959.00 | 76 190.00 | 21 769.00 | 97 959.00 |
AN Terrains | 50 104.00 | | 50 104.00 | 50 104.00 |
AP Constructions | 943 472.00 | 453 432.00 | 490 040.00 | 943 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 505.00 | 717 908.00 | 170 597.00 | 888 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 725.00 | 48 400.00 | 7 326.00 | 55 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 724 158.00 | | 724 158.00 | 724 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 049.00 | 1 297 446.00 | 1 531 603.00 | 2 829 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 894.00 | | 210 894.00 | 210 894.00 |
BT Marchandises | 5 273 822.00 | | 5 273 822.00 | 5 273 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 634.00 | 2 531.00 | 722 103.00 | 724 634.00 |
BZ Autres créances | 143 090.00 | | 143 090.00 | 143 090.00 |
CF Disponibilités | 443 601.00 | | 443 601.00 | 443 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 514.00 | | 22 514.00 | 22 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 818 862.00 | 2 531.00 | 6 816 331.00 | 6 818 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 647 911.00 | 1 299 977.00 | 8 347 934.00 | 9 647 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 560.00 | | | 1 010 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 992.00 | | | 66 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
DG Autres réserves | 1 420 921.00 | | | 1 420 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 236.00 | | | 325 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 805.00 | | | 41 805.00 |
DK Provisions réglementées | 62 351.00 | | | 62 351.00 |
DL TOTAL (I) | 2 943 289.00 | | | 2 943 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 840 359.00 | | | 3 840 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 648.00 | | | 108 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 325.00 | | | 187 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 846.00 | | | 1 125 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 467.00 | | | 142 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 404 645.00 | | | 5 404 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 347 934.00 | | | 8 347 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 485 695.00 | | | 4 485 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 437 436.00 | | 393 389.00 | 2 437 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 731 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 776.00 | 2 829 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 276.00 | 1 937 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 170.00 | | 702.00 | 159 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925 329.00 | | 13 753.00 | 1 925 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 937.00 | | 378 934.00 | 352 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 784.00 | 125 724.00 | 61.00 | 1 171 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 927.00 | 8 779.00 | | 68 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 857.00 | 116 944.00 | 61.00 | 1 102 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 536.00 | 2 278.00 | 23 463.00 | 83 536.00 |
6T Sur comptes clients | 977.00 | 1 554.00 | | 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 977.00 | 1 554.00 | | 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 513.00 | 3 833.00 | 23 463.00 | 84 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 554.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 278.00 | 23 463.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 846.00 | 1 125 846.00 | | 1 125 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 140.00 | 100 140.00 | | 100 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 325.00 | 187 325.00 | | 187 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 724 158.00 | | 724 158.00 | 724 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 720 295.00 | 720 295.00 | | 720 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VB T. V. A. | 105 019.00 | 105 019.00 | | 105 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 840 359.00 | 2 921 410.00 | 750 117.00 | 3 840 359.00 |
VI Groupe et associés | 108 478.00 | 108 478.00 | | 108 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 017.00 | | | 585 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 988.00 | | | 680 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 821.00 | 37 821.00 | | 37 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 626.00 | 890 238.00 | 724 388.00 | 1 614 626.00 |
VW T.V.A. | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 404 645.00 | 4 485 695.00 | 750 117.00 | 5 404 645.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
ST Autres comptes | 191 476.00 | | | 191 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
YT Sous‐traitance | 76 824.00 | | | 76 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 515.00 | | | 68 515.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 517.00 | | | 185 517.00 |
ZE Dividendes | 63 183.00 | | | 63 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 705.00 | | | 398 705.00 |