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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 567.00 | 900.00 | 4 667.00 | 5 567.00 |
AH Fonds commercial | 55 644.00 | | 55 644.00 | 55 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 959.00 | 59 864.00 | 38 095.00 | 97 959.00 |
AN Terrains | 50 104.00 | | 50 104.00 | 50 104.00 |
AP Constructions | 941 155.00 | 355 243.00 | 585 912.00 | 941 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 118.00 | 582 096.00 | 272 023.00 | 854 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 847.00 | 41 144.00 | 9 703.00 | 50 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 323 531.00 | | 323 531.00 | 323 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BF Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 388.00 | 1 039 246.00 | 1 350 142.00 | 2 389 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 351.00 | | 273 351.00 | 273 351.00 |
BT Marchandises | 5 563 969.00 | | 5 563 969.00 | 5 563 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 104.00 | 6 247.00 | 585 857.00 | 592 104.00 |
BZ Autres créances | 126 402.00 | | 126 402.00 | 126 402.00 |
CF Disponibilités | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 574 293.00 | 6 247.00 | 6 568 046.00 | 6 574 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 963 681.00 | 1 045 493.00 | 7 918 188.00 | 8 963 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 560.00 | | | 1 010 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 992.00 | | | 66 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
DG Autres réserves | 1 430 497.00 | | | 1 430 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 286.00 | | | 134 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 596.00 | | | 71 596.00 |
DK Provisions réglementées | 96 285.00 | | | 96 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 815 269.00 | | | 2 815 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 813 882.00 | | | 3 813 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 194.00 | | | 1 162 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 102 919.00 | | | 5 102 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 918 188.00 | | | 7 918 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 544 607.00 | | | 4 544 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 934.00 | | | 174 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 221.00 | 5 026.00 | | 1 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 221.00 | 5 026.00 | | 1 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 221.00 | 5 026.00 | | 1 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 194.00 | 1 162 194.00 | | 1 162 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 187.00 | 101 187.00 | | 101 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 813 882.00 | 3 255 570.00 | 235 517.00 | 3 813 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 901.00 | 735 890.00 | 327 011.00 | 1 062 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 102 919.00 | 4 544 607.00 | 235 517.00 | 5 102 919.00 |