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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 567.00 | 900.00 | 4 667.00 | 5 567.00 |
AH Fonds commercial | 55 644.00 | | 55 644.00 | 55 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 959.00 | 45 578.00 | 52 381.00 | 97 959.00 |
AN Terrains | 50 104.00 | | 50 104.00 | 50 104.00 |
AP Constructions | 931 626.00 | 269 234.00 | 662 392.00 | 931 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 238.00 | 452 268.00 | 380 970.00 | 833 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 447.00 | 36 308.00 | 10 139.00 | 46 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 047.00 | | 228 047.00 | 228 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BF Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 194.00 | 804 288.00 | 1 459 906.00 | 2 264 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 228.00 | | 257 228.00 | 257 228.00 |
BT Marchandises | 4 322 864.00 | | 4 322 864.00 | 4 322 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 872.00 | 4 588.00 | 605 284.00 | 609 872.00 |
BZ Autres créances | 134 772.00 | | 134 772.00 | 134 772.00 |
CF Disponibilités | 125 617.00 | | 125 617.00 | 125 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 452 264.00 | 4 588.00 | 5 447 676.00 | 5 452 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 716 458.00 | 808 876.00 | 6 907 582.00 | 7 716 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 528.00 | | | 50 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 992.00 | | | 66 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
DG Autres réserves | 2 093 460.00 | | | 2 093 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 700.00 | | | 210 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 901.00 | | | 116 901.00 |
DK Provisions réglementées | 90 372.00 | | | 90 372.00 |
DL TOTAL (I) | 2 634 007.00 | | | 2 634 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 410 559.00 | | | 3 410 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 278.00 | | | 50 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 670.00 | | | 769 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 069.00 | | | 43 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 273 575.00 | | | 4 273 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 907 582.00 | | | 6 907 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 486 730.00 | | | 3 486 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 008.00 | 990.00 | 18 998.00 | 18 008.00 |
FD Production vendue biens | 1 147 883.00 | 2 088 654.00 | 3 236 538.00 | 1 147 883.00 |
FG Production vendue services | 45 769.00 | 203.00 | 45 972.00 | 45 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 660.00 | 2 089 847.00 | 3 301 507.00 | 1 211 660.00 |
FM Production stockée | | | 649 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 959 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 807 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 669.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 637 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 657.00 | | | 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 885.00 | | | 87 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 984 563.00 | | | 3 984 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 773 862.00 | | | 3 773 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 700.00 | | | 210 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 330.00 | | 459 750.00 | 1 906 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 243 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 382.00 | 60 504.00 | 2 264 194.00 | 41 382.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 823.00 | 159 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 382.00 | 53 681.00 | 1 861 414.00 | 41 382.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 993.00 | | | 162 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 453.00 | | 441 024.00 | 1 515 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 884.00 | | 18 726.00 | 227 884.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 41 382.00 | | | 41 382.00 |