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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
AH Fonds commercial | 337 800.00 | | 337 800.00 | 337 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 243.00 | 366 255.00 | 267 988.00 | 634 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 606.00 | 139 651.00 | 49 955.00 | 189 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 084.00 | 511 340.00 | 655 744.00 | 1 167 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 640.00 | | 81 640.00 | 81 640.00 |
BN En cours de production de biens | 61 211.00 | | 61 211.00 | 61 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 029.00 | 20 991.00 | 458 039.00 | 479 029.00 |
BZ Autres créances | 74 530.00 | | 74 530.00 | 74 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 270 747.00 | | 270 747.00 | 270 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 140.00 | 20 991.00 | 1 616 150.00 | 1 637 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 224.00 | 532 331.00 | 2 271 894.00 | 2 804 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 612 483.00 | 1 582 056.00 | | 1 612 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 411.00 | 30 426.00 | | 7 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 893.00 | 1 722 483.00 | | 1 729 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 078.00 | 294 035.00 | | 224 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 008.00 | 215 143.00 | | 160 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 329.00 | 204 878.00 | | 155 329.00 |
EA Autres dettes | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 000.00 | 716 642.00 | | 542 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 894.00 | 2 439 124.00 | | 2 271 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 000.00 | 713 320.00 | | 542 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 822.00 | | 2 782.00 | 1 170 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 520.00 | 1 167 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 520.00 | 823 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 235.00 | | | 343 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 587.00 | | 2 782.00 | 827 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 938.00 | 117 390.00 | 3 988.00 | 397 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 503.00 | 117 390.00 | 3 988.00 | 392 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 008.00 | 160 008.00 | | 160 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 778.00 | 31 778.00 | | 31 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 914.00 | 48 914.00 | | 48 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
UX Autres créances clients | 454 717.00 | | | 454 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
VB T. V. A. | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VI Groupe et associés | 224 078.00 | 224 078.00 | | 224 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 521.00 | | | 43 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 543.00 | 549 231.00 | 24 312.00 | 573 543.00 |
VW T.V.A. | 68 415.00 | 68 415.00 | | 68 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 000.00 | 542 000.00 | | 542 000.00 |