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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 595.00 | 5 686.00 | 1 909.00 | 7 595.00 |
AH Fonds commercial | 337 800.00 | | 337 800.00 | 337 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 868.00 | 628 876.00 | 138 992.00 | 767 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 921.00 | 146 152.00 | 39 769.00 | 185 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 183.00 | 780 713.00 | 518 470.00 | 1 299 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 985.00 | | 180 985.00 | 180 985.00 |
BN En cours de production de biens | 157 200.00 | | 157 200.00 | 157 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 180.00 | 20 991.00 | 758 189.00 | 779 180.00 |
BZ Autres créances | 24 995.00 | | 24 995.00 | 24 995.00 |
CF Disponibilités | 1 120 989.00 | | 1 120 989.00 | 1 120 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 436.00 | | 53 436.00 | 53 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 785.00 | 20 991.00 | 2 295 795.00 | 2 316 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 968.00 | 801 704.00 | 2 814 264.00 | 3 615 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 646 632.00 | 1 639 214.00 | | 1 646 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 513.00 | 7 418.00 | | 6 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 871.00 | 1 748 632.00 | | 1 768 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 290.00 | 137 360.00 | | 408 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 960.00 | 74 813.00 | | 41 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 730.00 | 185 319.00 | | 339 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 387.00 | 244 275.00 | | 254 387.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | 5 138.00 | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 393.00 | 646 905.00 | | 1 045 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 264.00 | 2 395 537.00 | | 2 814 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 399.00 | 538 639.00 | | 966 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 260.00 | | 44 223.00 | 1 300 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 300.00 | 1 299 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 545.00 | 345 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 755.00 | 953 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 940.00 | | | 349 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 320.00 | | 44 223.00 | 950 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 382.00 | 58 631.00 | 45 300.00 | 767 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 996.00 | 2 235.00 | 4 545.00 | 7 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 387.00 | 56 396.00 | 40 755.00 | 759 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 730.00 | 339 730.00 | | 339 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 815.00 | 111 815.00 | | 111 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UX Autres créances clients | 754 867.00 | 754 867.00 | | 754 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 312.00 | | 24 312.00 | 24 312.00 |
VB T. V. A. | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 290.00 | 329 296.00 | 78 994.00 | 408 290.00 |
VI Groupe et associés | 41 960.00 | 41 960.00 | | 41 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 436.00 | 53 436.00 | | 53 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 611.00 | 833 298.00 | 24 312.00 | 857 611.00 |
VW T.V.A. | 114 204.00 | 114 204.00 | | 114 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 393.00 | 966 399.00 | 78 994.00 | 1 045 393.00 |