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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
AH Fonds commercial | 337 800.00 | | 337 800.00 | 337 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 303.00 | 460 667.00 | 175 635.00 | 636 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 106.00 | 126 712.00 | 69 394.00 | 196 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 644.00 | 592 814.00 | 582 829.00 | 1 175 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 551.00 | | 23 551.00 | 23 551.00 |
BN En cours de production de biens | 103 765.00 | | 103 765.00 | 103 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 937.00 | 20 991.00 | 350 947.00 | 371 937.00 |
BZ Autres créances | 43 107.00 | | 43 107.00 | 43 107.00 |
CF Disponibilités | 1 058 193.00 | | 1 058 193.00 | 1 058 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 889.00 | | 22 889.00 | 22 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 442.00 | 20 991.00 | 1 602 451.00 | 1 623 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 085.00 | 613 805.00 | 2 185 281.00 | 2 799 085.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 619 893.00 | 1 612 483.00 | | 1 619 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 513.00 | 7 411.00 | | 21 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 406.00 | 1 729 893.00 | | 1 751 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 086.00 | 224 078.00 | | 165 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 897.00 | 160 008.00 | | 128 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 045.00 | 155 329.00 | | 127 045.00 |
EA Autres dettes | 12 846.00 | 2 585.00 | | 12 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 874.00 | 542 000.00 | | 433 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 281.00 | 2 271 894.00 | | 2 185 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 874.00 | 542 000.00 | | 433 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 084.00 | | 39 060.00 | 1 167 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 500.00 | 1 175 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 500.00 | 832 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 235.00 | | | 343 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 849.00 | | 39 060.00 | 823 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 340.00 | 111 974.00 | 30 500.00 | 511 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 905.00 | 111 974.00 | 30 500.00 | 505 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 897.00 | 128 897.00 | | 128 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 612.00 | 36 612.00 | | 36 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 338.00 | 47 338.00 | | 47 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
UX Autres créances clients | 347 625.00 | | | 347 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
VB T. V. A. | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
VI Groupe et associés | 165 086.00 | 165 086.00 | | 165 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 933.00 | 413 621.00 | 24 312.00 | 437 933.00 |
VW T.V.A. | 38 995.00 | 38 995.00 | | 38 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 874.00 | 433 874.00 | | 433 874.00 |