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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 140.00 | 7 996.00 | 4 144.00 | 12 140.00 |
AH Fonds commercial | 337 800.00 | | 337 800.00 | 337 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 750.00 | 610 286.00 | 127 463.00 | 737 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 571.00 | 149 100.00 | 63 471.00 | 212 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 260.00 | 767 382.00 | 532 878.00 | 1 300 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 476.00 | | 82 476.00 | 82 476.00 |
BN En cours de production de biens | 121 250.00 | | 121 250.00 | 121 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 140.00 | 20 991.00 | 393 149.00 | 414 140.00 |
BZ Autres créances | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
CF Disponibilités | 1 216 407.00 | | 1 216 407.00 | 1 216 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 108.00 | | 37 108.00 | 37 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 650.00 | 20 991.00 | 1 862 660.00 | 1 883 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 910.00 | 788 373.00 | 2 395 537.00 | 3 183 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 100 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 639 214.00 | 1 736 560.00 | | 1 639 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 418.00 | 42 154.00 | | 7 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 632.00 | 1 888 714.00 | | 1 748 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 360.00 | | | 137 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 813.00 | 156 347.00 | | 74 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 319.00 | 255 463.00 | | 185 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 275.00 | 223 723.00 | | 244 275.00 |
EA Autres dettes | 5 138.00 | 5 432.00 | | 5 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 905.00 | 640 965.00 | | 646 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 537.00 | 2 529 679.00 | | 2 395 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 639.00 | 640 965.00 | | 538 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 239.00 | | 31 024.00 | 1 287 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 003.00 | 1 300 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 003.00 | 950 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 710.00 | | 2 229.00 | 347 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 528.00 | | 28 794.00 | 939 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 514.00 | 57 871.00 | 18 003.00 | 727 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 488.00 | 1 508.00 | | 6 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 027.00 | 56 363.00 | 18 003.00 | 721 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 319.00 | 185 319.00 | | 185 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 323.00 | 145 323.00 | | 145 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
UX Autres créances clients | 389 827.00 | 389 827.00 | | 389 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 312.00 | | 24 312.00 | 24 312.00 |
VB T. V. A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 360.00 | 29 094.00 | 108 266.00 | 137 360.00 |
VI Groupe et associés | 74 813.00 | 74 813.00 | | 74 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VP Divers | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 108.00 | 37 108.00 | | 37 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 518.00 | 439 205.00 | 24 312.00 | 463 518.00 |
VW T.V.A. | 69 448.00 | 69 448.00 | | 69 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 905.00 | 538 639.00 | 108 266.00 | 646 905.00 |