| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
AH Fonds commercial | 337 800.00 | | 337 800.00 | 337 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 353.00 | 528 015.00 | 127 338.00 | 655 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 106.00 | 149 029.00 | 47 077.00 | 196 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 694.00 | 682 479.00 | 512 215.00 | 1 194 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
BN En cours de production de biens | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 277.00 | 20 991.00 | 315 286.00 | 336 277.00 |
BZ Autres créances | 41 284.00 | | 41 284.00 | 41 284.00 |
CF Disponibilités | 1 025 931.00 | | 1 025 931.00 | 1 025 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 488.00 | | 42 488.00 | 42 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 480.00 | 20 991.00 | 1 598 489.00 | 1 619 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 173.00 | 703 469.00 | 2 110 704.00 | 2 814 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 641 406.00 | 1 619 893.00 | | 1 641 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 096.00 | 21 513.00 | | 5 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 503.00 | 1 751 406.00 | | 1 756 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 199.00 | 165 086.00 | | 94 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 513.00 | 128 897.00 | | 174 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 905.00 | 127 045.00 | | 82 905.00 |
EA Autres dettes | 2 585.00 | 12 846.00 | | 2 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 202.00 | 433 874.00 | | 354 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 704.00 | 2 185 281.00 | | 2 110 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 202.00 | 433 874.00 | | 354 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 644.00 | | 43 360.00 | 1 175 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 310.00 | 1 194 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 310.00 | 851 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 235.00 | | | 343 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 409.00 | | 43 360.00 | 832 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 814.00 | 110 106.00 | 20 442.00 | 592 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 379.00 | 110 106.00 | 20 442.00 | 587 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 513.00 | 174 513.00 | | 174 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
UX Autres créances clients | 311 964.00 | | | 311 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
VB T. V. A. | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
VI Groupe et associés | 94 199.00 | 94 199.00 | | 94 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 488.00 | | | 42 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 049.00 | 395 736.00 | 24 312.00 | 420 049.00 |
VW T.V.A. | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 202.00 | 354 202.00 | | 354 202.00 |