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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 967.00 | 105 846.00 | 13 121.00 | 118 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 270.00 | 140 359.00 | 206 912.00 | 347 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 385.00 | 9 744.00 | 75 641.00 | 85 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 977 806.00 | 297 887.00 | 6 679 919.00 | 6 977 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 973.00 | | 233 973.00 | 233 973.00 |
BZ Autres créances | 164 613.00 | | 164 613.00 | 164 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 852.00 | | 73 852.00 | 73 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 264.00 | | 642 264.00 | 642 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 620 070.00 | 297 887.00 | 7 322 183.00 | 7 620 070.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 384 245.00 | | 6 384 245.00 | 6 384 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 30 062.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 424 363.00 | 2 516 255.00 | | 2 424 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 888.00 | 26 827.00 | | 25 888.00 |
242 Autres charges externes. | 1 345 650.00 | 1 202 727.00 | | 1 345 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 97 732.00 | 86 579.00 | | 97 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 469 776.00 | 629 879.00 | | 469 776.00 |
252 Charges sociales | 239 511.00 | 294 591.00 | | 239 511.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
270 Résultat d’exploitation | 201 061.00 | 237 408.00 | | 201 061.00 |
280 Produits financiers | 51 673.00 | 93 899.00 | | 51 673.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 769.00 | 35 289.00 | | 2 769.00 |
294 Charges financières | 57 969.00 | 64 034.00 | | 57 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 871.00 | 57 174.00 | | 7 871.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 900.00 | 32 541.00 | | 16 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 172 763.00 | 212 847.00 | | 172 763.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 687 480.00 | 2 474 282.00 | | 3 687 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 280.00 | 537 175.00 | | 3 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 428.00 | 202 276.00 | | 247 428.00 |
DG Autres réserves | 80 877.00 | 550 000.00 | | 80 877.00 |
DH Report à nouveau | 3 864.00 | 6 169.00 | | 3 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 763.00 | 212 847.00 | | 172 763.00 |
DK Provisions réglementées | 31 364.00 | 23 523.00 | | 31 364.00 |
DL TOTAL (I) | 4 227 056.00 | 4 006 272.00 | | 4 227 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 051 548.00 | 2 157 268.00 | | 2 051 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 520.00 | 51 691.00 | | 44 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 951.00 | 152 727.00 | | 236 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 743.00 | 384 643.00 | | 289 743.00 |
EA Autres dettes | 7 178.00 | 34 745.00 | | 7 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 587.00 | 19 445.00 | | 15 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 095 126.00 | 2 979 715.00 | | 3 095 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 322 183.00 | 6 985 988.00 | | 7 322 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 864 853.00 | | | 6 864 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 469 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 977 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 099.00 | | | 146 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 245.00 | | | 288 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 430 509.00 | | | 6 430 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 405.00 | 44 739.00 | | 243 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 099.00 | 1 686.00 | | 146 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 306.00 | 43 053.00 | | 97 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 523.00 | 7 841.00 | | 23 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 523.00 | 7 841.00 | | 23 523.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 951.00 | 236 951.00 | | 236 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 777.00 | 456 777.00 | | 456 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 807.00 | 201 807.00 | | 201 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 849 741.00 | 95 044.00 | 1 163 812.00 | 1 849 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 883.00 | 638 498.00 | 85 385.00 | 723 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 095 126.00 | 1 340 429.00 | 1 163 812.00 | 3 095 126.00 |