| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 514.00 | 49 093.00 | 420.00 | 49 514.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 967.00 | 112 334.00 | 6 632.00 | 118 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 502.00 | 198 719.00 | 192 783.00 | 391 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 905.00 | 9 743.00 | 75 162.00 | 84 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 268 119.00 | 369 891.00 | 6 898 228.00 | 7 268 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 418.00 | 31 880.00 | 264 537.00 | 296 418.00 |
BZ Autres créances | 312 798.00 | | 312 798.00 | 312 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 009.00 | | 73 009.00 | 73 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 486.00 | 31 880.00 | 650 606.00 | 682 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 950 606.00 | 401 771.00 | 7 548 834.00 | 7 950 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 061.00 | | | 38 061.00 |
CU Autres participations | 6 623 229.00 | | 6 623 229.00 | 6 623 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825 900.00 | | | 3 825 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 368 748.00 | | | 368 748.00 |
DG Autres réserves | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 342.00 | | | 153 342.00 |
DK Provisions réglementées | 39 205.00 | | | 39 205.00 |
DL TOTAL (I) | 4 538 964.00 | | | 4 538 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 076 644.00 | | | 2 076 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 296.00 | | | 331 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 479.00 | | | 310 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 259.00 | | | 172 259.00 |
EA Autres dettes | 103 748.00 | | | 103 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 009 870.00 | | | 3 009 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 548 834.00 | | | 7 548 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 403.00 | | | 1 522 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278 389.00 | | | 278 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 424 775.00 | 160 181.00 | 2 584 957.00 | 2 424 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 424 775.00 | 160 181.00 | 2 584 957.00 | 2 424 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793.00 | | | 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 178.00 | | | -4 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 177.00 | | | 2 608 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 834.00 | | | 2 454 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 342.00 | | | 153 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 977 806.00 | | | 6 977 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 708 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 268 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 907.00 | | | 160 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 270.00 | | | 347 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 469 629.00 | | | 6 469 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 144.00 | 72 004.00 | | 288 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 785.00 | 13 643.00 | | 147 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 359.00 | 58 361.00 | | 140 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 364.00 | 7 842.00 | | 31 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 364.00 | 7 842.00 | | 31 364.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 842.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 480.00 | 310 480.00 | | 310 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 524.00 | 390 524.00 | | 390 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 906.00 | | | 84 906.00 |
UX Autres créances clients | 296 418.00 | | | 296 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 389.00 | 278 389.00 | | 278 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 798 255.00 | 310 788.00 | 1 463 723.00 | 1 798 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 549.00 | | | 51 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 035.00 | | | 103 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 260.00 | 172 260.00 | | 172 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 009.00 | | | 73 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 132.00 | 644 164.00 | 122 967.00 | 767 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 009 870.00 | 1 522 403.00 | 1 463 723.00 | 3 009 870.00 |