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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 514.00 | 49 514.00 | | 49 514.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 238.00 | 116 511.00 | 116 728.00 | 233 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 966.00 | 263 718.00 | 162 247.00 | 425 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 624 210.00 | | 6 624 210.00 | 6 624 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 666.00 | 9 744.00 | 74 922.00 | 84 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 417 593.00 | 439 487.00 | 6 978 107.00 | 7 417 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 162.00 | 31 880.00 | 224 281.00 | 256 162.00 |
BZ Autres créances | 694 412.00 | | 694 412.00 | 694 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 870.00 | | 78 870.00 | 78 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 632.00 | 31 880.00 | 1 000 752.00 | 1 032 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 450 226.00 | 471 367.00 | 7 978 859.00 | 8 450 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825 900.00 | 3 825 900.00 | | 3 825 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 382 590.00 | 368 748.00 | | 382 590.00 |
DG Autres réserves | 275 000.00 | 135 000.00 | | 275 000.00 |
DH Report à nouveau | 685.00 | 1 184.00 | | 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 194.00 | 153 343.00 | | 261 194.00 |
DK Provisions réglementées | 39 206.00 | 39 206.00 | | 39 206.00 |
DL TOTAL (I) | 4 800 158.00 | 4 538 964.00 | | 4 800 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 114 253.00 | 2 076 644.00 | | 2 114 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 996.00 | 331 296.00 | | 460 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 650.00 | 310 480.00 | | 375 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 453.00 | 172 260.00 | | 164 453.00 |
EA Autres dettes | 4 909.00 | 103 748.00 | | 4 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 440.00 | 15 442.00 | | 18 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 138 701.00 | 3 009 870.00 | | 3 138 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 978 859.00 | 7 548 835.00 | | 7 978 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 710 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 710 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 798 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 596.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | 5 471.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 9 650.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | -4 179.00 | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 727.00 | 31 625.00 | | 41 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 697.00 | 2 608 177.00 | | 2 944 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 504.00 | 2 454 835.00 | | 2 683 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 194.00 | 153 343.00 | | 261 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 268 119.00 | | | 7 268 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 708 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 417 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 481.00 | | | 168 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 503.00 | | | 391 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 708 135.00 | | | 6 708 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 148.00 | 69 596.00 | | 360 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 428.00 | 4 597.00 | | 161 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 720.00 | 64 999.00 | | 198 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 206.00 | | | 39 206.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 206.00 | | | 79 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 895.00 | 44 895.00 | | 44 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 650.00 | 375 650.00 | | 375 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 010.00 | 421 010.00 | | 421 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 666.00 | | 84 666.00 | 84 666.00 |
UX Autres créances clients | 256 162.00 | 218 100.00 | 38 062.00 | 256 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 545.00 | 609 545.00 | | 609 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 504 708.00 | 317 766.00 | 1 186 942.00 | 1 504 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 203.00 | | | 313 203.00 |
VP Divers | 694 413.00 | 694 413.00 | | 694 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 453.00 | 164 453.00 | | 164 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 870.00 | 78 870.00 | | 78 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 110.00 | 991 383.00 | 122 727.00 | 1 114 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 701.00 | 1 951 759.00 | 1 186 942.00 | 3 138 701.00 |