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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 196.00 | 50 996.00 | 6 200.00 | 57 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 513.00 | 255 048.00 | 465.00 | 255 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 009.00 | 404 587.00 | 63 422.00 | 468 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 406.00 | 9 744.00 | 61 663.00 | 71 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 175 455.00 | 720 376.00 | 7 455 079.00 | 8 175 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 428.00 | 4 340.00 | 204 088.00 | 208 428.00 |
BZ Autres créances | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 26 017.00 | | 26 017.00 | 26 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 495.00 | 4 340.00 | 455 155.00 | 459 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 634 950.00 | 724 716.00 | 7 910 234.00 | 8 634 950.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 323 330.00 | | 7 323 330.00 | 7 323 330.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825 900.00 | 3 825 900.00 | | 3 825 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 382 590.00 | 382 590.00 | | 382 590.00 |
DG Autres réserves | 767 000.00 | 464 000.00 | | 767 000.00 |
DH Report à nouveau | 704.00 | 917.00 | | 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 237.00 | 302 788.00 | | 306 237.00 |
DK Provisions réglementées | 39 206.00 | 39 206.00 | | 39 206.00 |
DL TOTAL (I) | 5 337 221.00 | 5 030 984.00 | | 5 337 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 766 034.00 | 1 939 496.00 | | 1 766 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 899.00 | 190 456.00 | | 193 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 688.00 | 295 498.00 | | 218 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 628.00 | 169 737.00 | | 377 628.00 |
EA Autres dettes | 16 765.00 | 41 440.00 | | 16 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573 013.00 | 2 636 628.00 | | 2 573 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 910 234.00 | 7 667 612.00 | | 7 910 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 799 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 799 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 818 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 966.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 888.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 344.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710.00 | 18 183.00 | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496.00 | 18 183.00 | | 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 834.00 | 27 609.00 | | 106 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874 313.00 | 3 446 973.00 | | 2 874 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 076.00 | 3 144 185.00 | | 2 568 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 237.00 | 302 788.00 | | 306 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 074 908.00 | | 103 470.00 | 8 074 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 923.00 | 7 394 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 923.00 | 8 175 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 709.00 | | | 312 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 659.00 | | 4 350.00 | 463 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 298 539.00 | | 99 120.00 | 7 298 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 844.00 | 73 788.00 | | 636 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 488.00 | 42 557.00 | | 263 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 356.00 | 31 231.00 | | 373 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 239.00 | 47 239.00 | | 47 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 688.00 | 218 688.00 | | 218 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 628.00 | 377 628.00 | | 377 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 425.00 | 163 425.00 | | 163 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 406.00 | | 71 406.00 | 71 406.00 |
UX Autres créances clients | 208 428.00 | 203 220.00 | 5 208.00 | 208 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017 078.00 | 1 017 078.00 | | 1 017 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 956.00 | 363 032.00 | 385 925.00 | 748 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -388 163.00 | | | -388 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 851.00 | 454 237.00 | 76 614.00 | 530 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 013.00 | 2 187 089.00 | 385 925.00 | 2 573 013.00 |