| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 951.00 | 21 520.00 | 5 432.00 | 26 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 565.00 | 416 422.00 | 36 143.00 | 452 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 406.00 | 9 744.00 | 61 663.00 | 71 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 907 155.00 | 480 617.00 | 7 426 538.00 | 7 907 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 111.00 | 7 824.00 | 157 287.00 | 165 111.00 |
BZ Autres créances | 237 804.00 | | 237 804.00 | 237 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 217.00 | 7 824.00 | 409 393.00 | 417 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 324 372.00 | 488 441.00 | 7 835 931.00 | 8 324 372.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 323 300.00 | | 7 323 300.00 | 7 323 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825 900.00 | 3 825 900.00 | | 3 825 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 382 590.00 | 382 590.00 | | 382 590.00 |
DG Autres réserves | 1 073 000.00 | 767 000.00 | | 1 073 000.00 |
DH Report à nouveau | 941.00 | 704.00 | | 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 403.00 | 306 237.00 | | 403 403.00 |
DK Provisions réglementées | 39 206.00 | 39 206.00 | | 39 206.00 |
DL TOTAL (I) | 5 740 624.00 | 5 337 221.00 | | 5 740 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514 452.00 | 1 766 034.00 | | 1 514 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 200.00 | 193 899.00 | | 291 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 996.00 | 218 688.00 | | 187 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 242.00 | 377 628.00 | | 101 242.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | 16 765.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 307.00 | 2 573 013.00 | | 2 095 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 835 931.00 | 7 910 234.00 | | 7 835 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 236 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 236 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 290.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 225.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 894.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012.00 | 710.00 | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 214.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543.00 | 496.00 | | 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 910.00 | 106 834.00 | | -3 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 468.00 | 2 874 313.00 | | 2 659 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 065.00 | 2 568 076.00 | | 2 256 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 403.00 | 306 237.00 | | 403 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 175 455.00 | | 229.00 | 8 175 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 7 394 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 529.00 | 7 907 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 252 826.00 | 59 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 673.00 | 452 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 709.00 | | | 312 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 009.00 | | 229.00 | 468 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 394 736.00 | | | 7 394 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 632.00 | 28 741.00 | 268 499.00 | 710 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 045.00 | 1 233.00 | 252 826.00 | 306 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 587.00 | 27 508.00 | 15 673.00 | 404 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 206.00 | | | 39 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 206.00 | | | 39 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 239.00 | 47 239.00 | | 47 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 996.00 | 187 996.00 | | 187 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 242.00 | 101 242.00 | | 101 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 378.00 | 244 378.00 | | 244 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 406.00 | | 71 406.00 | 71 406.00 |
UX Autres créances clients | 165 111.00 | 156 192.00 | 8 919.00 | 165 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128 528.00 | 1 128 528.00 | | 1 128 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 925.00 | 291 002.00 | 94 922.00 | 385 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 032.00 | | | 363 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 804.00 | 237 804.00 | | 237 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 560.00 | 408 235.00 | 80 325.00 | 488 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 307.00 | 2 000 384.00 | 94 922.00 | 2 095 307.00 |