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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 679.00 | 4 377.00 | 2 302.00 | 6 679.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 63 910.00 | 34 971.00 | 28 938.00 | 63 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 826.00 | 38 620.00 | 5 206.00 | 43 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 164.00 | 37 576.00 | 15 588.00 | 53 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 761.00 | 115 545.00 | 77 216.00 | 192 761.00 |
BT Marchandises | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 574.00 | 6 752.00 | 47 822.00 | 54 574.00 |
BZ Autres créances | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
CF Disponibilités | 92 446.00 | | 92 446.00 | 92 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 929.00 | 6 752.00 | 177 177.00 | 183 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 690.00 | 122 296.00 | 254 394.00 | 376 690.00 |
CU Autres participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 014.00 | 56 844.00 | | 74 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 047.00 | 22 170.00 | | 29 047.00 |
DL TOTAL (I) | 111 862.00 | 87 814.00 | | 111 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 946.00 | 31 791.00 | | 19 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 1 554.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 634.00 | 50 036.00 | | 83 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 653.00 | 42 734.00 | | 36 653.00 |
EA Autres dettes | 2 223.00 | 1 752.00 | | 2 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 532.00 | 127 867.00 | | 142 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 394.00 | 215 681.00 | | 254 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 532.00 | 107 999.00 | | 133 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 740.00 | | 410 740.00 | 410 740.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 233 909.00 | | 233 909.00 | 233 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 649.00 | | 644 649.00 | 644 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 348.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 510.00 | 817.00 | | 7 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 538.00 | 1 517.00 | | 1 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 979.00 | 199.00 | | 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 979.00 | 7 699.00 | | 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 902.00 | 2 610.00 | | 7 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 902.00 | 6 156.00 | | 7 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 923.00 | 1 543.00 | | -6 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 945.00 | 2 853.00 | | 3 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 388.00 | 597 320.00 | | 654 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 340.00 | 575 150.00 | | 625 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 047.00 | 22 170.00 | | 29 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 060.00 | 4 500.00 | | 3 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 203.00 | | 8 558.00 | 184 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 161.00 | | 2 385.00 | 27 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 069.00 | | 5 831.00 | 155 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973.00 | | 342.00 | 1 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 966.00 | 15 579.00 | | 99 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 793.00 | 583.00 | | 3 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 172.00 | 14 995.00 | | 96 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 403.00 | 1 348.00 | | 5 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 403.00 | 1 348.00 | | 5 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 403.00 | 1 348.00 | | 5 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 634.00 | 83 634.00 | | 83 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
UX Autres créances clients | 54 574.00 | | | 54 574.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | | | 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 868.00 | 10 868.00 | 9 000.00 | 19 868.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 797.00 | 74 848.00 | 1 949.00 | 76 797.00 |
VW T.V.A. | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 532.00 | 133 532.00 | 9 000.00 | 142 532.00 |