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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 987.00 | 42 262.00 | 22 725.00 | 64 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 787.00 | 38 330.00 | 43 457.00 | 81 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 865.00 | 85 687.00 | 97 178.00 | 182 865.00 |
BT Marchandises | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 379.00 | 1 159.00 | 106 220.00 | 107 379.00 |
BZ Autres créances | 53 829.00 | | 53 829.00 | 53 829.00 |
CF Disponibilités | 258 773.00 | | 258 773.00 | 258 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 678.00 | 1 159.00 | 443 519.00 | 444 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 543.00 | 86 846.00 | 540 697.00 | 627 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 250 113.00 | 227 644.00 | | 250 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 191.00 | 52 468.00 | | 53 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 850.00 | 12 025.00 | | 8 850.00 |
DL TOTAL (I) | 320 954.00 | 300 938.00 | | 320 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 585.00 | 119 490.00 | | 24 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 545.00 | 10 245.00 | | 13 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 482.00 | 92 131.00 | | 122 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 480.00 | 61 879.00 | | 56 480.00 |
EA Autres dettes | 2 651.00 | 4 543.00 | | 2 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 743.00 | 288 288.00 | | 219 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 697.00 | 589 226.00 | | 540 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 196.00 | 273 733.00 | | 210 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 852.00 | | 33 447.00 | 149 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433.00 | 182 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433.00 | 146 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 761.00 | | 33 447.00 | 113 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 953.00 | 16 757.00 | 23.00 | 68 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 858.00 | 16 757.00 | 23.00 | 63 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 159.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 159.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 159.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 482.00 | 122 482.00 | | 122 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
UX Autres créances clients | 105 989.00 | 105 989.00 | | 105 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 560.00 | 15 013.00 | 9 547.00 | 24 560.00 |
VI Groupe et associés | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 934.00 | | | 94 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 586.00 | 52 586.00 | | 52 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 863.00 | 175 863.00 | | 175 863.00 |
VW T.V.A. | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 743.00 | 210 196.00 | 9 547.00 | 219 743.00 |