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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 320.00 | 36 535.00 | 9 785.00 | 46 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 441.00 | 27 324.00 | 40 117.00 | 67 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 852.00 | 68 953.00 | 80 898.00 | 149 852.00 |
BT Marchandises | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 885.00 | | 95 885.00 | 95 885.00 |
BZ Autres créances | 53 461.00 | | 53 461.00 | 53 461.00 |
CF Disponibilités | 330 897.00 | | 330 897.00 | 330 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 328.00 | | 508 328.00 | 508 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 179.00 | 68 953.00 | 589 226.00 | 658 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 227 644.00 | 194 531.00 | | 227 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 468.00 | 33 113.00 | | 52 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 025.00 | 10 200.00 | | 12 025.00 |
DL TOTAL (I) | 300 938.00 | 246 644.00 | | 300 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 490.00 | 24 212.00 | | 119 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 245.00 | 14 534.00 | | 10 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 131.00 | 75 687.00 | | 92 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 879.00 | 44 046.00 | | 61 879.00 |
EA Autres dettes | 4 543.00 | 4 779.00 | | 4 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 288.00 | 163 258.00 | | 288 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 226.00 | 409 902.00 | | 589 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 733.00 | 163 258.00 | | 273 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 830.00 | | 4 080.00 | 146 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 058.00 | 149 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 058.00 | 113 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 739.00 | | 4 080.00 | 110 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 729.00 | 15 282.00 | 1 058.00 | 54 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 634.00 | 15 282.00 | 1 058.00 | 49 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 131.00 | 92 131.00 | | 92 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 564.00 | 34 564.00 | | 34 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
UX Autres créances clients | 95 885.00 | 95 885.00 | | 95 885.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 997.00 | 99 997.00 | | 99 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 494.00 | 4 939.00 | 14 555.00 | 19 494.00 |
VI Groupe et associés | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 876.00 | 52 876.00 | | 52 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 334.00 | 166 334.00 | | 166 334.00 |
VW T.V.A. | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 288.00 | 273 733.00 | 14 555.00 | 288 288.00 |