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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 378.00 | 31 717.00 | 15 661.00 | 47 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 361.00 | 17 917.00 | 45 444.00 | 63 361.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 830.00 | 54 729.00 | 92 100.00 | 146 830.00 |
BT Marchandises | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 664.00 | | 65 664.00 | 65 664.00 |
BZ Autres créances | 53 461.00 | | 53 461.00 | 53 461.00 |
CF Disponibilités | 168 380.00 | | 168 380.00 | 168 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 802.00 | | 317 802.00 | 317 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 632.00 | 54 729.00 | 409 902.00 | 464 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 531.00 | 152 314.00 | | 194 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 113.00 | 42 218.00 | | 33 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DL TOTAL (I) | 246 644.00 | 203 331.00 | | 246 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 534.00 | 4 377.00 | | 14 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 687.00 | 130 880.00 | | 75 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 046.00 | 36 057.00 | | 44 046.00 |
EA Autres dettes | 4 779.00 | 5 415.00 | | 4 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 258.00 | 176 728.00 | | 163 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 902.00 | 380 060.00 | | 409 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 258.00 | 176 728.00 | | 163 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 549.00 | | 68 548.00 | 89 549.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 142.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 8 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 369.00 | 2 898.00 | 146 830.00 | 8 369.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 369.00 | 2 643.00 | 110 739.00 | 8 369.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 203.00 | | 61 548.00 | 60 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384.00 | | 7 000.00 | 1 384.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 762.00 | 10 610.00 | 2 644.00 | 46 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 667.00 | 10 610.00 | 2 644.00 | 41 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 687.00 | 75 687.00 | | 75 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
UX Autres créances clients | 65 664.00 | 65 664.00 | | 65 664.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
VI Groupe et associés | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 446.00 | | | 43 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 664.00 | 51 664.00 | | 51 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 842.00 | 135 842.00 | | 135 842.00 |
VW T.V.A. | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 258.00 | 163 258.00 | | 163 258.00 |