| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 679.00 | 5 528.00 | 1 151.00 | 6 679.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 63 910.00 | 40 438.00 | 23 472.00 | 63 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 872.00 | 41 533.00 | 3 339.00 | 44 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 164.00 | 44 525.00 | 8 639.00 | 53 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 308.00 | 132 024.00 | 65 284.00 | 197 308.00 |
BT Marchandises | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 712.00 | 6 752.00 | 49 960.00 | 56 712.00 |
BZ Autres créances | 30 956.00 | | 30 956.00 | 30 956.00 |
CF Disponibilités | 115 565.00 | | 115 565.00 | 115 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 714.00 | 6 752.00 | 222 963.00 | 229 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 022.00 | 138 776.00 | 288 246.00 | 427 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 062.00 | 74 014.00 | | 98 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 790.00 | 29 047.00 | | 21 790.00 |
DL TOTAL (I) | 128 652.00 | 111 862.00 | | 128 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 040.00 | 19 946.00 | | 9 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444.00 | 76.00 | | 1 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 711.00 | 83 634.00 | | 104 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 406.00 | 36 653.00 | | 39 406.00 |
EA Autres dettes | 4 994.00 | 2 223.00 | | 4 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 595.00 | 142 532.00 | | 159 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 246.00 | 254 394.00 | | 288 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 181.00 | 133 532.00 | | 156 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 134.00 | | 511 134.00 | 511 134.00 |
FG Production vendue services | 240 997.00 | | 240 997.00 | 240 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 131.00 | | 752 131.00 | 752 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 871.00 | 7 510.00 | | 1 871.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 946.00 | 1 538.00 | | 1 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 979.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 979.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 7 902.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 7 902.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -6 923.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 3 945.00 | | 1 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 043.00 | 654 388.00 | | 755 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 253.00 | 625 340.00 | | 733 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 790.00 | 29 047.00 | | 21 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 697.00 | 3 060.00 | | 3 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 761.00 | | 4 547.00 | 192 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 546.00 | | | 29 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 900.00 | | 1 046.00 | 160 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | 3 501.00 | 2 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 545.00 | 16 480.00 | | 115 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 377.00 | 1 151.00 | | 4 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 168.00 | 15 329.00 | | 111 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 711.00 | 104 711.00 | | 104 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
UX Autres créances clients | 56 712.00 | | | 56 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 000.00 | 5 587.00 | 3 413.00 | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 381.00 | 91 932.00 | 5 449.00 | 97 381.00 |
VW T.V.A. | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 595.00 | 156 181.00 | 3 413.00 | 159 595.00 |