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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 979.00 | | 384 979.00 | 384 979.00 |
AP Constructions | 203 136.00 | 198 641.00 | 4 495.00 | 203 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 267.00 | 49 646.00 | 52 620.00 | 102 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 400.00 | 181 419.00 | 134 981.00 | 316 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 363.00 | 429 706.00 | 588 657.00 | 1 018 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
BT Marchandises | 131 059.00 | | 131 059.00 | 131 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 354.00 | 151.00 | 6 202.00 | 6 354.00 |
BZ Autres créances | 71 446.00 | | 71 446.00 | 71 446.00 |
CF Disponibilités | 257 337.00 | | 257 337.00 | 257 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 214.00 | 151.00 | 479 062.00 | 479 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 577.00 | 429 857.00 | 1 067 720.00 | 1 497 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 216 402.00 | 159 262.00 | | 216 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 137.00 | 57 140.00 | | 117 137.00 |
DL TOTAL (I) | 350 309.00 | 233 171.00 | | 350 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 663.00 | 205 184.00 | | 171 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 212.00 | 113 734.00 | | 114 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 050.00 | 243 156.00 | | 219 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 273.00 | 96 408.00 | | 206 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | 784.00 | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 411.00 | 659 265.00 | | 717 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 720.00 | 892 436.00 | | 1 067 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 483.00 | 485 341.00 | | 578 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 102.00 | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 436 530.00 | | 3 436 530.00 | 3 436 530.00 |
FD Production vendue biens | 836 880.00 | | 836 880.00 | 836 880.00 |
FG Production vendue services | -31.00 | | -31.00 | -31.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 273 379.00 | | 4 273 379.00 | 4 273 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 273 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 714 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 167 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 934.00 | 32 199.00 | | 60 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 426.00 | 32 199.00 | | 74 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 663.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 048.00 | 2 883.00 | | 14 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 378.00 | 29 316.00 | | 60 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 030.00 | 2 844.00 | | 41 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 348 124.00 | 3 655 414.00 | | 4 348 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 230 986.00 | 3 598 275.00 | | 4 230 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 137.00 | 57 140.00 | | 117 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 323.00 | | | 998 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 274.00 | | | 603 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 682.00 | 49 486.00 | 4 462.00 | 384 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 682.00 | 49 486.00 | 4 462.00 | 384 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 050.00 | 219 050.00 | | 219 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 025.00 | 115 025.00 | | 115 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 392.00 | 32 463.00 | 135 978.00 | 171 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 275.00 | 80 694.00 | 11 582.00 | 92 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 411.00 | 578 483.00 | 135 978.00 | 717 411.00 |