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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 979.00 | | 384 979.00 | 384 979.00 |
AP Constructions | 203 136.00 | 199 991.00 | 3 145.00 | 203 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 983.00 | 92 041.00 | 27 942.00 | 119 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 424.00 | 270 379.00 | 58 045.00 | 328 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 338.00 | 562 411.00 | 485 928.00 | 1 048 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BT Marchandises | 143 588.00 | | 143 588.00 | 143 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 684.00 | 212.00 | 7 472.00 | 7 684.00 |
BZ Autres créances | 89 109.00 | | 89 109.00 | 89 109.00 |
CF Disponibilités | 394 760.00 | | 394 760.00 | 394 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 318.00 | 212.00 | 651 106.00 | 651 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 656.00 | 562 623.00 | 1 137 034.00 | 1 699 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 464 626.00 | 411 868.00 | | 464 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 792.00 | 52 758.00 | | 75 792.00 |
DL TOTAL (I) | 557 187.00 | 481 395.00 | | 557 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 668.00 | 106 315.00 | | 72 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 530.00 | 24 588.00 | | 2 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 908.00 | 259 594.00 | | 277 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 242.00 | 210 617.00 | | 224 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | 1 002.00 | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 847.00 | 602 116.00 | | 579 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 034.00 | 1 083 511.00 | | 1 137 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 876.00 | 72 298.00 | | 541 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 287.00 | | 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 612 149.00 | | 3 612 149.00 | 3 612 149.00 |
FD Production vendue biens | 854 749.00 | | 854 749.00 | 854 749.00 |
FG Production vendue services | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 466 946.00 | | 4 466 946.00 | 4 466 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 468 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 862 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 370 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 228.00 | 4 601.00 | | 1 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 228.00 | 4 601.00 | | 1 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 716.00 | 1 249.00 | | 1 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716.00 | 1 249.00 | | 1 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | 3 352.00 | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 236.00 | 8 654.00 | | 20 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 470 542.00 | 4 319 651.00 | | 4 470 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 394 750.00 | 4 266 893.00 | | 4 394 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 792.00 | 52 758.00 | | 75 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 742.00 | | 9 876.00 | 1 039 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 11 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 280.00 | 1 048 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 651 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 979.00 | | | 384 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 037.00 | | 9 646.00 | 643 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 726.00 | | 231.00 | 11 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 160.00 | 42 391.00 | 1 140.00 | 521 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 160.00 | 42 391.00 | 1 140.00 | 521 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 908.00 | 277 908.00 | | 277 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
UX Autres créances clients | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 354.00 | 34 384.00 | 37 970.00 | 72 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
VP Divers | 89 109.00 | 78 362.00 | 10 747.00 | 89 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 242.00 | 224 242.00 | | 224 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 237.00 | 88 673.00 | 22 563.00 | 111 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 847.00 | 541 876.00 | 37 970.00 | 579 847.00 |