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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 979.00 | | 384 979.00 | 384 979.00 |
AP Constructions | 203 136.00 | 199 541.00 | 3 595.00 | 203 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 803.00 | 78 201.00 | 41 602.00 | 119 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 098.00 | 243 418.00 | 76 681.00 | 320 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 742.00 | 521 160.00 | 518 582.00 | 1 039 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
BT Marchandises | 129 971.00 | | 129 971.00 | 129 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 185.00 | 159.00 | 9 026.00 | 9 185.00 |
BZ Autres créances | 106 854.00 | | 106 854.00 | 106 854.00 |
CF Disponibilités | 300 231.00 | | 300 231.00 | 300 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 087.00 | 159.00 | 564 928.00 | 565 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 829.00 | 521 319.00 | 1 083 511.00 | 1 604 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 411 868.00 | 333 539.00 | | 411 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 758.00 | 78 328.00 | | 52 758.00 |
DL TOTAL (I) | 481 395.00 | 428 637.00 | | 481 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 315.00 | 139 313.00 | | 106 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 588.00 | 25 880.00 | | 24 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 594.00 | 252 272.00 | | 259 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 617.00 | 189 687.00 | | 210 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 683.00 | | |
EA Autres dettes | 1 002.00 | 530.00 | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 116.00 | 620 365.00 | | 602 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 511.00 | 1 049 002.00 | | 1 083 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 298.00 | 105 946.00 | | 72 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | 277.00 | | 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 510 424.00 | | 3 510 424.00 | 3 510 424.00 |
FD Production vendue biens | 802 122.00 | | 802 122.00 | 802 122.00 |
FG Production vendue services | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 312 593.00 | | 4 312 593.00 | 4 312 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 314 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 781 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 253 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 601.00 | 4 048.00 | | 4 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 601.00 | 4 048.00 | | 4 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 249.00 | 17.00 | | 1 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249.00 | 1 053.00 | | 1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 352.00 | 2 996.00 | | 3 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 654.00 | 21 600.00 | | 8 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 319 651.00 | 4 178 707.00 | | 4 319 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 266 893.00 | 4 100 379.00 | | 4 266 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 758.00 | 78 328.00 | | 52 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 073.00 | | | 1 035 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 387.00 | | | 638 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 010.00 | 46 149.00 | | 475 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 010.00 | 46 149.00 | | 475 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 594.00 | 259 594.00 | | 259 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
UX Autres créances clients | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 028.00 | 33 731.00 | 72 298.00 | 106 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 983.00 | | | 32 983.00 |
VP Divers | 106 854.00 | | | 106 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 617.00 | 210 617.00 | | 210 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 185.00 | 118 459.00 | 11 726.00 | 130 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 116.00 | 529 818.00 | 72 298.00 | 602 116.00 |