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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 720.00 | 9 414.00 | 307.00 | 9 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 098 582.00 | | 1 098 582.00 | 1 098 582.00 |
CF Disponibilités | 151 744.00 | | 151 744.00 | 151 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 250 326.00 | | 1 250 326.00 | 1 250 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 046.00 | 9 414.00 | 1 250 633.00 | 1 260 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 307.00 | | | 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 540 418.00 | 464 626.00 | | 540 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 214.00 | 75 792.00 | | 450 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 401.00 | 557 187.00 | | 1 007 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72 668.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | 2 530.00 | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 328.00 | 277 908.00 | | 64 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 469.00 | 224 242.00 | | 162 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 584.00 | | |
EA Autres dettes | 15 893.00 | 914.00 | | 15 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 232.00 | 579 847.00 | | 243 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 633.00 | 1 137 034.00 | | 1 250 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 232.00 | 541 876.00 | | 243 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 542.00 | | | 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 338.00 | | | 1 048 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 510.00 | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 038 618.00 | 9 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 384 979.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642 129.00 | 9 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 979.00 | | | 384 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 543.00 | | | 651 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 411.00 | 21 984.00 | 574 981.00 | 562 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 411.00 | 21 984.00 | 574 981.00 | 562 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 328.00 | 64 328.00 | | 64 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 469.00 | 162 469.00 | | 162 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 582.00 | 1 098 582.00 | | 1 098 582.00 |
VI Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 298.00 | | | 72 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 889.00 | 1 098 889.00 | | 1 098 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 232.00 | 243 232.00 | | 243 232.00 |