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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 979.00 | | 384 979.00 | 384 979.00 |
AP Constructions | 203 136.00 | 199 091.00 | 4 045.00 | 203 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 053.00 | 62 741.00 | 56 312.00 | 119 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 198.00 | 213 179.00 | 103 019.00 | 316 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 073.00 | 475 010.00 | 560 063.00 | 1 035 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
BT Marchandises | 127 068.00 | | 127 068.00 | 127 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
BZ Autres créances | 85 392.00 | | 85 392.00 | 85 392.00 |
CF Disponibilités | 253 289.00 | | 253 289.00 | 253 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 939.00 | | 488 939.00 | 488 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 013.00 | 475 010.00 | 1 049 002.00 | 1 524 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 333 539.00 | 216 402.00 | | 333 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 328.00 | 117 137.00 | | 78 328.00 |
DL TOTAL (I) | 428 637.00 | 350 309.00 | | 428 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 313.00 | 171 663.00 | | 139 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 880.00 | 114 212.00 | | 25 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 272.00 | 219 050.00 | | 252 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 687.00 | 206 273.00 | | 189 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 683.00 | 5 400.00 | | 12 683.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | 814.00 | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 365.00 | 717 411.00 | | 620 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 002.00 | 1 067 720.00 | | 1 049 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 380 946.00 | | 3 380 946.00 | 3 380 946.00 |
FD Production vendue biens | 791 314.00 | | 791 314.00 | 791 314.00 |
FG Production vendue services | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 172 265.00 | | 4 172 265.00 | 4 172 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 174 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 667 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 072 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 048.00 | 60 934.00 | | 4 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 493.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 048.00 | 74 426.00 | | 4 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 120.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 928.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | 14 048.00 | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 996.00 | 60 378.00 | | 2 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 600.00 | 41 030.00 | | 21 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 178 707.00 | 4 348 124.00 | | 4 178 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 100 379.00 | 4 230 986.00 | | 4 100 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 328.00 | 117 137.00 | | 78 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 363.00 | | | 1 018 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 802.00 | | | 621 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 706.00 | 47 692.00 | 2 387.00 | 429 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 706.00 | 47 692.00 | 2 387.00 | 429 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 272.00 | 252 272.00 | | 252 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
UX Autres créances clients | 85 392.00 | | | 85 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 037.00 | 33 091.00 | 105 946.00 | 139 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 288.00 | 81 486.00 | 25 802.00 | 107 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 365.00 | 514 419.00 | 105 946.00 | 620 365.00 |