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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
AH Fonds commercial | 76 251.00 | | 76 251.00 | 76 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 612.00 | 59 259.00 | 10 353.00 | 69 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 151.00 | 309 780.00 | 101 371.00 | 411 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 272.00 | 380 198.00 | 192 074.00 | 572 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
BT Marchandises | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 527.00 | 6 154.00 | 138 373.00 | 144 527.00 |
BZ Autres créances | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
CF Disponibilités | 99 447.00 | | 99 447.00 | 99 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 750.00 | 6 154.00 | 303 596.00 | 309 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 022.00 | 386 352.00 | 495 670.00 | 882 022.00 |
CU Autres participations | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 245 871.00 | | | 245 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 828.00 | | | 40 828.00 |
DL TOTAL (I) | 295 499.00 | | | 295 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 754.00 | | | 74 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 189.00 | | | 31 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 649.00 | | | 85 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 171.00 | | | 200 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 670.00 | | | 495 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 982.00 | | | 147 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 392.00 | | 72 142.00 | 558 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 128.00 | 4 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 263.00 | 572 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 135.00 | 480 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 410.00 | | | 87 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 756.00 | | 72 142.00 | 450 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 374.00 | 25 958.00 | 42 135.00 | 396 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 216.00 | 25 958.00 | 42 135.00 | 385 216.00 |